MATIS High Tech
Dépôt
| Dénomination | MATIS High Tech |
| Siren | 441403193 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27267 |
| Numéro de Gestion | 2002B01570 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 582.00 | 233 749.00 | 155 832.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 932.00 | 596 458.00 | 5 474.00 | |
AH Fonds commercial | 13 948 947.00 | 3 844 988.00 | 10 103 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 807.00 | 25 463.00 | 4 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 213.00 | 741 115.00 | 435 097.00 | |
CU Autres participations | 5 018 540.00 | 92 675.00 | 4 925 864.00 | |
BF Prêts | 1 144 326.00 | 280 098.00 | 864 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 832 579.00 | 832 579.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 141 930.00 | 5 814 549.00 | 17 327 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565 930.00 | 106 634.00 | 10 459 295.00 | |
BZ Autres créances | 9 113 074.00 | 360 038.00 | 8 753 035.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 271.00 | 14 271.00 | ||
CF Disponibilités | 9 095 055.00 | 9 095 055.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 255 958.00 | 255 958.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 044 289.00 | 466 673.00 | 28 577 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 186 220.00 | 6 281 222.00 | 45 904 997.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 934 248.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 534.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 986 988.00 | |||
DP Provisions pour risques | 422 349.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 422 349.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 660 031.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669 321.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058 521.00 | |||
EA Autres dettes | 4 925 864.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 898.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 54 469 637.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 904 997.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 469 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 471 550.00 | 808 550.00 | 48 280 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 471 550.00 | 808 550.00 | 48 280 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 91 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 235.00 | |||
FQ Autres produits | 1 288.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 777 475.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 142 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316 862.00 | |||
FY Salaires et traitements | 22 868 441.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 188 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 498.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -238 449.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 750.00 | |||
GE Autres charges | 21 679.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 679 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -901 962.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 293.00 | |||
GN Différences positives de change | 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 560.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 457.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 969.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 409.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 077 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 386.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 745.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 950.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430 856.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 784 831.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 518 296.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 534.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 582.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949 983.00 | 6 600 897.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 308.00 | 247 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 880.00 | 4 502 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 790 754.00 | 11 351 176.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 582.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 995 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 141 930.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 833.00 | 77 916.00 | 233 749.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 835.00 | 28 622.00 | 596 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 309.00 | 207 269.00 | 766 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 978.00 | 313 808.00 | 1 596 787.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 725.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 162.00 | 22 358.00 | 795.00 | 30 725.00 |
4A Provisions pour litiges | 422 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 200.00 | 241 250.00 | 396 101.00 | 422 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 994 988.00 | 1 850 000.00 | 3 844 988.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 92 675.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 518 450.00 | 282 530.00 | 280 098.00 | |
6T Sur comptes clients | 345 084.00 | -238 449.00 | 106 634.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 038.00 | 360 038.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044 631.00 | 1 639 803.00 | 4 684 435.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 630 994.00 | 1 903 411.00 | 396 896.00 | 5 137 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -124 699.00 | 396 101.00 | ||
UG ‐ Financières | 512.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 358.00 | 795.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 144 326.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 832 579.00 | 832 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 565 930.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 179 796.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 476 923.00 | |||
VB T. V. A. | 1 698 481.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 743.00 | |||
VP Divers | 140 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 548 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 255 958.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920 724.00 | 20 776 397.00 | 1 144 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669 321.00 | 11 669 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543 947.00 | 3 543 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360 294.00 | 3 360 294.00 | ||
VW T.V.A. | 4 116 279.00 | 4 116 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 660 031.00 | 26 660 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925 864.00 | 4 925 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 898.00 | 155 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 469 637.00 | 54 469 637.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 610.00 | 652.00 | ||