DMA FINANCEMENT SARL
Dépôt
| Dénomination | DMA FINANCEMENT SARL |
| Siren | 441424934 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4515 |
| Numéro de Gestion | 2008B00511 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Maidières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 588.00 | 1 302.00 | |
AH Fonds commercial | 361 525.00 | 361 525.00 | 296 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 4 287.00 | 3 546.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 898.00 | 337 238.00 | 421 660.00 | 609 153.00 |
CU Autres participations | 456 790.00 | 456 790.00 | 456 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | 64 800.00 | 66 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 651 736.00 | 342 113.00 | 1 309 623.00 | 1 433 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 431.00 | 26 431.00 | 31 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | 20 500.00 | 4 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 531.00 | 1 012.00 | 349 519.00 | 293 993.00 |
BZ Autres créances | 976 957.00 | 976 957.00 | 777 931.00 | |
CF Disponibilités | 244 954.00 | 244 954.00 | 13 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 731.00 | 114 731.00 | 216 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 734 104.00 | 1 012.00 | 1 733 092.00 | 1 337 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 840.00 | 343 125.00 | 3 042 715.00 | 2 770 534.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 714 567.00 | 549 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 372.00 | 164 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 816 408.00 | 723 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 936.00 | 127 316.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 283.00 | 94 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 226.00 | 231 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 759.00 | 904 609.00 | ||
EA Autres dettes | 713 160.00 | 689 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 226 307.00 | 2 047 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 715.00 | 2 770 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 68 316.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 803.00 | 6 899 803.00 | 6 289 653.00 | |
FN Production immobilisée | 10 310.00 | |||
FQ Autres produits | 196 902.00 | 318 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 107 015.00 | 6 608 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -111 077.00 | -29 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 305.00 | 206 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 571.00 | 13 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 431.00 | 135 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 062 083.00 | 2 018 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 279.00 | 570 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 837.00 | 190 765.00 | ||
GE Autres charges | 143 215.00 | 204 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 887 255.00 | 6 455 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 759.00 | 152 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 341.00 | 16 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 999.00 | 5 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 658.00 | 10 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 102.00 | 163 507.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 298.00 | 5 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 040.00 | -4 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 310.00 | -5 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 613.00 | 6 625 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 242.00 | 6 460 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 372.00 | 164 658.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 750.00 | 66 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 316.00 | 135 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 156.00 | 201 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 700.00 | 766 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 521 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 200.00 | 1 651 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 880.00 | 180 249.00 | 67 604.00 | 341 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 880.00 | 180 837.00 | 67 604.00 | 342 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 349 418.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 998.00 | |||
VB T. V. A. | 62 923.00 | |||
VP Divers | 133 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 711 149.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 019.00 | 1 442 219.00 | 64 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 020.00 | 20 143.00 | 22 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 226.00 | 409 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 019.00 | 292 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 131.00 | 156 131.00 | ||
VW T.V.A. | 389 078.00 | 389 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 531.00 | 129 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 160.00 | 713 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 024.00 | 2 121 147.00 | 22 877.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 137.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||