LES COLLIERES
Dépôt
| Dénomination | LES COLLIERES |
| Siren | 441433547 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5429 |
| Numéro de Gestion | 2011B00858 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83240 Cavalaire-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 10 794.00 | 80 507.00 | 29 421.00 |
CU Autres participations | 128 046.00 | 128 046.00 | 128 046.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 958 122.00 | 1 958 122.00 | 2 055 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 177 857.00 | 10 794.00 | 2 167 063.00 | 2 213 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 363.00 | 922 363.00 | 374 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | 550.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
BZ Autres créances | 63 610.00 | 63 610.00 | 31 475.00 | |
CF Disponibilités | 262 678.00 | 262 678.00 | 794 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | 1 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 873.00 | 1 256 873.00 | 1 202 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 730.00 | 10 794.00 | 3 423 936.00 | 3 415 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | ||
DG Autres réserves | 2 189 230.00 | 2 189 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -121 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 405.00 | -121 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 262 446.00 | 3 334 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 556.00 | 36 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 556.00 | 36 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 982.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 4 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 37 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | 2 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 934.00 | 44 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 936.00 | 3 415 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 934.00 | 44 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 667 589.00 | |||
FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | 39 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | 707 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 639.00 | 683.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 645.00 | 708 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 188.00 | 12 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -547 529.00 | 731 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 290.00 | 37 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 209.00 | 8 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 009.00 | 3 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 248.00 | 2 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 195.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 346.00 | 833 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 701.00 | -124 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000.00 | 3 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 180.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 180.00 | 3 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 880.00 | -121 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 70 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 965.00 | 70 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 525.00 | 70 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -8.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 645.00 | 781 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 051.00 | 903 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 405.00 | -121 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 502.00 | 123 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 058.00 | 123 299.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 91 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 086 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 500.00 | 2 177 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 11 248.00 | 3 535.00 | 10 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 11 248.00 | 3 535.00 | 10 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 195.00 | 16 639.00 | 19 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 195.00 | 16 639.00 | 19 556.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 639.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 958 122.00 | 1 958 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | |||
VB T. V. A. | 58 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 793.00 | 2 029 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 855.00 | 115 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 127.00 | 15 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | ||
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 934.00 | 141 934.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 274.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530.00 | 134.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 191.00 | 15 048.00 | ||
ST Autres comptes | 19 568.00 | 22 269.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 290.00 | 37 451.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 337.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 458.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | 795.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 15 711.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 724.00 | 23 638.00 | ||