NOUVELLE APPROCHE FONCIERE ABREGE NAF
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE APPROCHE FONCIERE ABREGE NAF |
| Siren | 441619905 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/000498 |
| Numéro de Gestion | 2002B00815 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 16 315.00 | 1 823.00 | 617.00 |
CU Autres participations | 394 950.00 | 394 950.00 | 382 450.00 | |
BF Prêts | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | 5 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 431 150.00 | 16 315.00 | 414 836.00 | 401 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | 57 872.00 | |
BZ Autres créances | 38 561.00 | 38 561.00 | 28 758.00 | |
CF Disponibilités | 776 547.00 | 776 547.00 | 381 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 758.00 | 822 758.00 | 671 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 908.00 | 16 315.00 | 1 237 594.00 | 1 072 403.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 468 847.00 | 256 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 409.00 | 164 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 097 557.00 | 922 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 964.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 857.00 | 119 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 21 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 037.00 | 150 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 594.00 | 1 072 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 037.00 | 140 292.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 686 330.00 | 686 330.00 | 348 725.00 | |
FG Production vendue services | 234 324.00 | 234 324.00 | 451 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 654.00 | 920 654.00 | 800 326.00 | |
FQ Autres produits | 33.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 920 687.00 | 800 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 649.00 | 551 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 000.00 | -203 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 865.00 | 229 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 500.00 | 16 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 910.00 | 108 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 897.00 | 58 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 064.00 | 1 174.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 886.00 | 762 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 801.00 | 37 828.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 050.00 | 137 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 050.00 | 137 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66.00 | 3 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66.00 | 3 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 984.00 | 133 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 785.00 | 171 179.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 737.00 | 937 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 328.00 | 772 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 409.00 | 164 802.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 28 362.00 | 58 719.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 776.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 2 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 013.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 156.00 | 14 770.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 776.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 776.00 | 431 150.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 776.00 | 17 776.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 1 064.00 | 16 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 027.00 | 1 064.00 | 17 776.00 | 16 315.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 774.00 | 46 211.00 | 5 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | ||
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 857.00 | 65 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 037.00 | 140 037.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | -48 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
YT Sous‐traitance | 52 991.00 | 83 634.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 716.00 | 44 220.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | 4 377.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 643.00 | -3 668.00 | ||
ST Autres comptes | 74 536.00 | 100 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 865.00 | 229 133.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 2 713.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 539.00 | 13 876.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 500.00 | 16 589.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 184 131.00 | 160 065.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 992.00 | 101 857.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||