FRANCIS DUBRAC GESTION
Dépôt
| Dénomination | FRANCIS DUBRAC GESTION |
| Siren | 441757465 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23114 |
| Numéro de Gestion | 2002B01753 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 343 697.00 | 174 925.00 | 168 772.00 | 143 743.00 |
CU Autres participations | 2 450 927.00 | 2 450 927.00 | 4 599 927.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 991 258.00 | 991 258.00 | 240 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | 8 505.00 | 8 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 794 387.00 | 174 925.00 | 3 619 462.00 | 4 992 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 125.00 | 2 110 125.00 | 1 894 573.00 | |
BZ Autres créances | 169 267.00 | 169 267.00 | 11 492.00 | |
CF Disponibilités | 452 686.00 | 452 686.00 | 598 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 732 077.00 | 2 732 077.00 | 2 504 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 464.00 | 174 925.00 | 6 351 540.00 | 7 496 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 538 078.00 | 2 322 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 391.00 | 1 175 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 154 687.00 | 3 542 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 234.00 | 2 113 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 50 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 588.00 | 1 763 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 196 852.00 | 3 954 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 540.00 | 7 496 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 985.00 | 3 954 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 876 106.00 | 3 876 106.00 | 3 393 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 106.00 | 3 876 106.00 | 3 393 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 029.00 | 109 290.00 | ||
FQ Autres produits | 2 566.00 | 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 700.00 | 3 503 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 023.00 | 203 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 735.00 | 123 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 499.00 | 1 541 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 082 123.00 | 1 007 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 012.00 | 61 069.00 | ||
GE Autres charges | 2 275.00 | 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 103 667.00 | 2 938 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 946 033.00 | 565 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 617 592.00 | 849 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 736.00 | 1 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 618 328.00 | 851 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 093.00 | 24 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 093.00 | 24 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 596 235.00 | 827 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 542 268.00 | 1 392 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945 181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | 217 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 028.00 | 4 355 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 419.00 | 3 179 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 391.00 | 1 175 593.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848 432.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 450 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 794 387.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 343.00 | 63 012.00 | 44 331.00 | 174 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 343.00 | 63 012.00 | 44 331.00 | 174 925.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 991 258.00 | 991 258.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | 8 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 110 125.00 | |||
VP Divers | 169 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 155.00 | 2 279 391.00 | 999 763.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 234.00 | 390 249.00 | 1 258 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923 588.00 | 1 923 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 852.00 | 2 858 868.00 | 1 258 580.00 | 79 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 690.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||