J & M PLAST
Dépôt
| Dénomination | J & M PLAST |
| Siren | 441835147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/001297 |
| Numéro de Gestion | 2002B00096 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43590 BEAUZAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 147.00 | 66 858.00 | 15 288.00 | 15 020.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618 714.00 | 6 795 292.00 | 6 823 422.00 | 6 278 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 010.00 | 1 031 785.00 | 462 225.00 | 526 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 470.00 | 37 470.00 | 15 168.00 | |
BF Prêts | 28 423.00 | 28 423.00 | 18 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 470 766.00 | 7 913 936.00 | 7 556 829.00 | 7 043 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038 635.00 | 36 558.00 | 2 002 077.00 | 1 873 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 646.00 | 38 697.00 | 1 354 949.00 | 1 513 541.00 |
BT Marchandises | 606 403.00 | 11 306.00 | 595 096.00 | 631 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 646.00 | 40 646.00 | 120 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371 104.00 | 28 539.00 | 8 342 564.00 | 6 161 919.00 |
BZ Autres créances | 416 619.00 | 416 619.00 | 273 491.00 | |
CF Disponibilités | 467 412.00 | 467 412.00 | 933 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | 5 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 338 829.00 | 115 101.00 | 13 223 728.00 | 11 513 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 809 596.00 | 8 029 038.00 | 20 780 558.00 | 18 556 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 478.00 | 256 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 350 127.00 | 303 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 906.00 | 522 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 446 882.00 | 1 660 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 436 395.00 | 5 743 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 376.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 376.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 499.00 | 6 707 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 521.00 | 4 518 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 780.00 | 907 587.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 970.00 | 15 168.00 | ||
EA Autres dettes | 894 015.00 | 664 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 322 787.00 | 12 813 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 780 558.00 | 18 556 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 884 358.00 | 7 013 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 455 663.00 | 554 216.00 | 8 009 879.00 | 4 089 644.00 |
FD Production vendue biens | 28 263 674.00 | 827 153.00 | 29 090 827.00 | 21 899 032.00 |
FG Production vendue services | 3 901.00 | 1 094.00 | 4 995.00 | 39 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 723 238.00 | 1 382 464.00 | 37 105 703.00 | 26 028 047.00 |
FM Production stockée | -177 996.00 | 22 563.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 458.00 | 21 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 417.00 | 43 344.00 | ||
FQ Autres produits | 192.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 371 775.00 | 26 115 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 041 135.00 | 3 952 565.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 003.00 | -472 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 331 228.00 | 13 592 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 313.00 | 10 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 185 240.00 | 3 742 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 420.00 | 277 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 376 351.00 | 2 237 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 948 979.00 | 860 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 176 618.00 | 883 085.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 788.00 | 79 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 376.00 | |||
GE Autres charges | 1 148.00 | 2 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 406 977.00 | 25 185 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 964 798.00 | 930 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 2 956.00 | ||
GN Différences positives de change | 388.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 396.00 | 3 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 006.00 | 50 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 282.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 288.00 | 50 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 891.00 | -47 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 923 907.00 | 883 383.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 490.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 256 311.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 086.00 | 315 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 419.00 | 589 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 3 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 281.00 | 45 453.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948 541.00 | 763 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 718.00 | 813 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 299.00 | -224 215.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 910.00 | 11 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 790.00 | 124 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 806 592.00 | 26 708 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 449 685.00 | 26 185 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 906.00 | 522 563.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 585.00 | 15 359.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | 2 183.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 772.00 | 1 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 525 602.00 | 1 711 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 074.00 | 10 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 835 448.00 | 1 722 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | 202 147.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 71 711.00 | 15 150 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 168.00 | 7 251.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 752.00 | 906.00 | 800.00 | 66 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 332.00 | 1 175 712.00 | 53 966.00 | 7 827 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772 085.00 | 1 176 618.00 | 54 766.00 | 7 893 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 337 284.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 660 823.00 | 948 541.00 | 162 482.00 | 2 446 882.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 376.00 | 21 376.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 67 605.00 | 73 788.00 | 54 831.00 | 86 562.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | 28 539.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 144.00 | 73 788.00 | 54 831.00 | 135 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 968.00 | 1 043 706.00 | 217 314.00 | 2 603 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 164.00 | 54 831.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 948 541.00 | 162 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 423.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 247.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 336 856.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | |||
VB T. V. A. | 148 953.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 507.00 | 8 792 084.00 | 118 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 441.00 | 217 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585 057.00 | 1 146 628.00 | 3 987 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 521.00 | 5 036 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 962.00 | 424 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 055.00 | 316 055.00 | ||
VW T.V.A. | 359 445.00 | 359 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 317.00 | 78 317.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 970.00 | 410 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 197.00 | 284 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 818.00 | 609 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322 787.00 | 8 884 358.00 | 3 987 647.00 | 450 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 248.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 404 376.00 | 1 159 211.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 879.00 | 354 274.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 684.00 | 474 724.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 000.00 | 97 671.00 | ||
ST Autres comptes | 1 719 298.00 | 1 656 555.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185 240.00 | 3 742 437.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 180 015.00 | 141 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 405.00 | 135 742.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 420.00 | 277 186.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 376 955.00 | 7 379 274.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 190 377.00 | 4 808 762.00 | ||