HOTEL SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | HOTEL SAINT ROCH |
| Siren | 441837457 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5493 |
| Numéro de Gestion | 2002B00437 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 10 806.00 | ||
AH Fonds commercial | 815 515.00 | 815 515.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 34 453.00 | 4 921.00 | |
AP Constructions | 70 544.00 | 35 386.00 | 35 158.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 802.00 | 46 223.00 | 35 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 736.00 | 819 388.00 | 1 312 347.00 | |
AV Immobilisations en cours | 269 681.00 | 269 681.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 431 064.00 | 946 257.00 | 2 484 807.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 91 719.00 | 11 233.00 | 80 485.00 | |
BZ Autres créances | 438 073.00 | 438 073.00 | ||
CF Disponibilités | 14 973.00 | 14 973.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 072.00 | 34 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 591 444.00 | 11 233.00 | 580 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 509.00 | 957 491.00 | 3 065 017.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -96 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 249 165.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 317.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 296.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 733.00 | |||
EA Autres dettes | 236 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 751 719.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 017.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 522.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 827 640.00 | 1 827 640.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 640.00 | 1 827 640.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 353.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 139.00 | |||
FQ Autres produits | 470.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 849 603.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 786.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 141 248.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 754.00 | |||
FY Salaires et traitements | 289 941.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 210.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 466.00 | |||
GE Autres charges | 75 835.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 954 756.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 152.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 773.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 773.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 926.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 194.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 314.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 139.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 75 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 857.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 765.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 431 065.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 354.00 | 4 905.00 | 45 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 191.00 | 183 561.00 | 118 754.00 | 900 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 546.00 | 188 466.00 | 118 754.00 | 946 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 133.00 | 64 133.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 133.00 | 64 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 91 719.00 | |||
VP Divers | 438 074.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 469.00 | 563 866.00 | 11 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 592.00 | 154 319.00 | 644 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 296.00 | 563 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 734.00 | 213 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 409.00 | 854 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 796.00 | 1 792 522.00 | 644 534.00 | 313 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 059.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||