HOTELKA
Dépôt
| Dénomination | HOTELKA |
| Siren | 441881265 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34206 |
| Numéro de Gestion | 2002B07114 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 9 018.00 | 746.00 | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 590 595.00 | 590 595.00 | 590 595.00 | |
AP Constructions | 225 409.00 | 55 525.00 | 169 884.00 | 167 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 767.00 | 16 243.00 | 13 524.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 719.00 | 373 254.00 | 194 465.00 | 226 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 546.00 | 30 546.00 | 30 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 800.00 | 454 040.00 | 999 760.00 | 1 038 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | 153.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | 3 962.00 | |
BZ Autres créances | 334 996.00 | 334 996.00 | 334 941.00 | |
CF Disponibilités | 7 585.00 | 7 585.00 | 22 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 345 418.00 | 345 418.00 | 361 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 218.00 | 454 040.00 | 1 345 178.00 | 1 399 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 309 923.00 | 309 923.00 | ||
DH Report à nouveau | 88 153.00 | 71 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | 16 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 482 363.00 | 464 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 498.00 | 894 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 2 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 22 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859.00 | 15 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 862 815.00 | 935 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 178.00 | 1 399 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 168.00 | 145 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 183 303.00 | 183 303.00 | 178 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 303.00 | 183 303.00 | 178 854.00 | |
FQ Autres produits | 2 866.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 168.00 | 179 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 974.00 | 70 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 4 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 668.00 | 59 911.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 457.00 | 135 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 712.00 | 43 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 458.00 | 6 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 458.00 | 6 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 741.00 | 23 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 741.00 | 23 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 283.00 | -16 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 428.00 | 26 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 8 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 627.00 | 185 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 340.00 | 169 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 286.00 | 16 359.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 925.00 | 28 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 498.00 | 48.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 782.00 | 29 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 453 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 2 368.00 | 9 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 722.00 | 65 300.00 | 445 022.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 372.00 | 67 668.00 | 454 040.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 684.00 | |||
VB T. V. A. | 3 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 331 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 226.00 | 337 680.00 | 30 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 502.00 | 111 855.00 | 450 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | ||
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 815.00 | 157 168.00 | 450 896.00 | 254 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 332.00 | |||