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ALBATROS

Dépôt

DénominationALBATROS
Siren441940673
Cloture30/06/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt6732
Numéro de Gestion2002B00664
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 92 536.00 19 342.00 73 194.00 13 528.00
CU Autres participations 7 165 293.00 950.00 7 164 343.00 7 165 293.00
BB Créances rattachées à des participations 4 601 879.00 186 880.00 4 414 999.00 4 436 432.00
BJ TOTAL (I) 11 859 708.00 207 172.00 11 652 536.00 11 615 253.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 310.00 310.00
BX Clients et comptes rattachés 54 617.00 54 617.00 44 029.00
BZ Autres créances 6 556.00 6 556.00 8 194.00
CF Disponibilités 19 458.00 19 458.00 22 564.00
CH Charges constatées d’avance 1 369.00 1 369.00 1 146.00
CJ TOTAL (II) 82 311.00 82 311.00 75 933.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 942 019.00 207 172.00 11 734 847.00 11 691 186.00
CP Parts à moins d’un an 4 601 879.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DG Autres réserves 486 103.00 486 103.00
DH Report à nouveau 2 617 662.00 2 699 178.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -230 986.00 -81 516.00
DL TOTAL (I) 2 913 479.00 3 144 465.00
DP Provisions pour risques 17 770.00
DR TOTAL (IV) 17 770.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 727 362.00 2 741 075.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 043 933.00 5 752 312.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 630.00 34 092.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 673.00 19 241.00
EC TOTAL (IV) 8 803 598.00 8 546 721.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 734 847.00 11 691 186.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 803 598.00 8 546 721.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 45 557.00 45 557.00 36 691.00
FJ Chiffres d’affaires nets 45 557.00 45 557.00 36 691.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 594.00 2 752.00
FQ Autres produits 3.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 53 154.00 39 443.00
FW Autres achats et charges externes 47 104.00 52 677.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 318.00 2 414.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 334.00 3 942.00
GE Autres charges 3.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 69 758.00 59 035.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -16 604.00 -19 591.00
GJ Produits financiers de participations 60 368.00 73 458.00
GP Total des produits financiers (V) 60 368.00 73 458.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 205 600.00
GR Intérêts et charges assimilées 97 047.00 135 293.00
GU Total des charges financières (VI) 302 647.00 135 293.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -242 279.00 -61 835.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -258 883.00 -81 426.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 28 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103.00 90.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 103.00 90.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 897.00 -90.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 141 522.00 112 902.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 372 508.00 194 418.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -230 986.00 -81 516.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 88 136.00 79 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 601 725.00 165 447.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 689 861.00 244 447.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 74 600.00 92 536.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 767 172.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 74 600.00 11 859 708.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 74 608.00 19 334.00 74 600.00 19 342.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 74 608.00 19 334.00 74 600.00 19 342.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 17 770.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 770.00 17 770.00
9U sur immobilisations – titres de participation 950.00
060 Stock marchandises 1 868 800.00 186 880.00
7B Total Provisions pour dépréciation 187 830.00 187 830.00
7C TOTAL GENERAL 205 600.00 205 600.00
UG ‐ Financières 205 600.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 601 879.00 4 601 879.00
UX Autres créances clients 54 617.00
VB T. V. A. 6 556.00
VS Charges constatées d’avance 1 369.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 664 422.00 4 664 422.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 727 362.00 2 727 362.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 630.00 20 630.00
VW T.V.A. 9 103.00 9 103.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 571.00 2 571.00
VI Groupe et associés 6 043 933.00 6 043 933.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 803 598.00 8 803 598.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 657.00