ALVA
Dépôt
| Dénomination | ALVA |
| Siren | 441940905 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15726 |
| Numéro de Gestion | 2002B00646 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 024.00 | 245 213.00 | 29 811.00 | 30 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 993.00 | 289 730.00 | 2 153 263.00 | 2 153 263.00 |
AN Terrains | 232 117.00 | 69 373.00 | 162 744.00 | 174 229.00 |
AP Constructions | 6 998 660.00 | 5 647 271.00 | 1 351 389.00 | 1 668 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 481 537.00 | 21 889 293.00 | 6 592 245.00 | 6 149 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 437.00 | 954 575.00 | 262 862.00 | 184 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 462.00 | 680 462.00 | 246 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 236.00 | 147 236.00 | 157 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 475 466.00 | 29 095 455.00 | 11 380 011.00 | 10 765 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 692.00 | 548 692.00 | 567 394.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 899 835.00 | 68 211.00 | 2 831 624.00 | 2 406 806.00 |
BT Marchandises | 62 630.00 | 62 630.00 | 97 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 648.00 | 78 648.00 | 15 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525 188.00 | 36 473.00 | 8 488 715.00 | 8 281 042.00 |
BZ Autres créances | 3 184 950.00 | 3 184 950.00 | 1 457 096.00 | |
CF Disponibilités | 1 386 447.00 | 1 386 447.00 | 5 952 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 801.00 | 83 801.00 | 75 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 770 190.00 | 104 684.00 | 16 665 506.00 | 18 854 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 245 656.00 | 29 200 139.00 | 28 045 518.00 | 29 619 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 704 620.00 | 2 704 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 462.00 | 270 462.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 228 534.00 | 4 228 534.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 911 901.00 | 2 548 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 835.00 | 2 121 166.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 039.00 | 40 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 685 500.00 | 1 620 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 008 892.00 | 13 535 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 285.00 | 37 175.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 035 683.00 | 4 031 913.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 037 968.00 | 4 069 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 826.00 | 1 667 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 186.00 | 6 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112 441.00 | 7 765 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 983.00 | 2 399 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 364.00 | 168 440.00 | ||
EA Autres dettes | 6 858.00 | 8 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 998 658.00 | 12 015 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 518.00 | 29 619 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 179 138.00 | 10 791 779.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 339 758.00 | 339 758.00 | 253 347.00 | |
FD Production vendue biens | 28 599 802.00 | 34 759 349.00 | 63 359 151.00 | 60 104 418.00 |
FG Production vendue services | 964 850.00 | 964 850.00 | 877 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 904 409.00 | 34 759 349.00 | 64 663 758.00 | 61 234 998.00 |
FM Production stockée | 441 045.00 | 63 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 720.00 | 258 883.00 | ||
FQ Autres produits | 2 841.00 | 1 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 335 364.00 | 61 558 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636 128.00 | 5 338 565.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 089.00 | 4 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 865 400.00 | 23 006 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 702.00 | 263 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 838 904.00 | 22 139 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 737 493.00 | 771 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 014 542.00 | 3 191 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 402 850.00 | 1 388 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 898 227.00 | 1 833 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 825.00 | 26 484.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 908.00 | 295 135.00 | ||
GE Autres charges | 1 640.00 | 2 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 693 709.00 | 58 262 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 641 654.00 | 3 295 432.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 647.00 | 9 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 204.00 | 4.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 061.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 911.00 | 9 127.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 917.00 | 79 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 314.00 | 22 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 516.00 | 102 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 605.00 | -93 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 543 049.00 | 3 202 395.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 765.00 | 9 161.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 264.00 | 555 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 028.00 | 564 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 807.00 | 62 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 651.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 020.00 | 402 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 478.00 | 465 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 450.00 | 99 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 511.00 | 237 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 253.00 | 943 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 657 303.00 | 62 131 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 483 468.00 | 60 010 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 835.00 | 2 121 166.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 065.00 | 338 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 022.00 | 33 994.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 422 721.00 | 2 563 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 838.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 264 581.00 | 2 597 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 016.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 555.00 | 37 610 213.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | 147 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 157.00 | 40 475 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 346.00 | 34 866.00 | 245 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 999 055.00 | 1 863 361.00 | 301 904.00 | 28 560 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209 401.00 | 1 898 227.00 | 301 904.00 | 28 805 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 621 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 620 665.00 | 314 020.00 | 249 185.00 | 1 685 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 285.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 902 929.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 36 483.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 113 160.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 983 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 069 088.00 | 138 193.00 | 169 313.00 | 4 037 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 289 730.00 | 289 730.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 984.00 | 72 876.00 | 56 649.00 | 68 211.00 |
6T Sur comptes clients | 39 977.00 | 35 949.00 | 39 454.00 | 36 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 691.00 | 108 825.00 | 96 103.00 | 394 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071 444.00 | 561 039.00 | 514 600.00 | 6 117 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 244 733.00 | 217 337.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 285.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 314 020.00 | 297 264.00 | ||