EMERIGE Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | EMERIGE Patrimoine |
| Siren | 442014247 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88860 |
| Numéro de Gestion | 2002B07477 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 333 341.00 | 1 333 341.00 | 1 829 569.00 | |
AP Constructions | 2 984 637.00 | 600 481.00 | 2 384 156.00 | 3 604 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 530.00 | 16 983.00 | 160 547.00 | 75 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 265.00 | 120 265.00 | 272 883.00 | |
CU Autres participations | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 617 121.00 | 617 464.00 | 3 999 657.00 | 5 783 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 747.00 | 140 016.00 | 43 731.00 | 301 725.00 |
BZ Autres créances | 1 948 402.00 | 1 948 402.00 | 9 928 246.00 | |
CF Disponibilités | 494 103.00 | 494 103.00 | 908 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | 2 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 631 497.00 | 140 016.00 | 2 491 481.00 | 11 141 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 618.00 | 757 480.00 | 6 491 138.00 | 16 924 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 014.00 | -1 737 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 597.00 | 9 775 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 013 612.00 | 9 962 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 395.00 | 5 019 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 778.00 | 629 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 324.00 | 1 257 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370.00 | 53 158.00 | ||
EA Autres dettes | 1 658.00 | 1 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 477 526.00 | 6 962 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 138.00 | 16 924 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 784.00 | 2 023 832.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 990.00 | 4 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 473 625.00 | 473 625.00 | 1 149 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 625.00 | 473 625.00 | 1 149 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 473 628.00 | 1 149 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 850 328.00 | 3 464 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 606.00 | 169 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 371.00 | 583 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 016.00 | |||
GE Autres charges | -245.00 | 8 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 285 077.00 | 4 227 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -811 449.00 | -3 077 127.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263.00 | 661 950.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 123 769.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 525.00 | 23 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 525.00 | 23 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 597.00 | 615 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 597.00 | 615 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 072.00 | -591 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 063 027.00 | -3 006 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 766.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 358 138.00 | 35 931 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358 168.00 | 35 933 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 564.00 | 18 853 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 564.00 | 19 130 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182 604.00 | 16 802 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 980.00 | 4 021 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 583.00 | 37 768 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 985.00 | 27 993 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 597.00 | 9 775 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322 802.00 | 1 426 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 151.00 | 1 426 563.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 789 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 590.00 | 2 344 002.00 | 4 615 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 590.00 | 2 344 002.00 | 4 617 121.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 532.00 | 245 371.00 | 168 439.00 | 617 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 532.00 | 245 371.00 | 168 439.00 | 617 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 140 016.00 | 140 016.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 016.00 | 140 016.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 140 016.00 | 140 016.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 016.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 160 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 278.00 | |||
VB T. V. A. | 229 892.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 188 266.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 393.00 | 2 137 393.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875 990.00 | 8 990.00 | 1 867 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 405.00 | 80 663.00 | 813 206.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 870.00 | 33 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 324.00 | 962 324.00 | ||
VW T.V.A. | 30 370.00 | 30 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 474 908.00 | 474 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 526.00 | 1 592 784.00 | 2 680 206.00 | 204 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 254.00 | |||