ALFIDIS
Dépôt
| Dénomination | ALFIDIS |
| Siren | 442054557 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/015836 |
| Numéro de Gestion | 2002B01584 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AP Constructions | 990 000.00 | 129 937.00 | 860 062.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 790.00 | 57 790.00 | 255 000.00 | |
CU Autres participations | 12 887 112.00 | 1 559 085.00 | 11 328 026.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 330 096.00 | 90 679.00 | 239 417.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 258 023.00 | 258 023.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 134 059.00 | 134 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 022 082.00 | 1 837 492.00 | 13 184 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 700.00 | 559 700.00 | ||
BZ Autres créances | 590 444.00 | 590 444.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 128.00 | 28 033.00 | 2 072 095.00 | |
CF Disponibilités | 2 059 526.00 | 2 059 526.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 309 948.00 | 28 033.00 | 5 281 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 332 030.00 | 1 865 525.00 | 18 466 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 445 217.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 544.00 | |||
DK Provisions réglementées | 146 160.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 379 922.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 49 949.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 949.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 879.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 192.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | |||
EA Autres dettes | 400 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 036 632.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 466 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 558 960.00 | 8 246.00 | 1 567 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 960.00 | 8 246.00 | 1 567 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 302.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 597 526.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 548.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 335.00 | |||
FY Salaires et traitements | 526 197.00 | |||
FZ Charges sociales | 225 086.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 530.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 952 701.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 644 825.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 666 209.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 400 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 506 521.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 155.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 778.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 656 598.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 968.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 881 436.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 775 162.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 686 196.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 943.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 242.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 706.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 342.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 576.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 032.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 544.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 791.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 469 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 609 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 022 082.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 197.00 | 91 531.00 | 187 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 197.00 | 91 531.00 | 187 728.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 161.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 272.00 | 41 636.00 | 4 748.00 | 146 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 272.00 | 41 636.00 | 4 748.00 | 146 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 636.00 | 4 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 330 096.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 134 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 559 701.00 | |||
VP Divers | 590 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 448.00 | 1 150 293.00 | 464 155.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230 189.00 | 1 561 068.00 | 4 785 397.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 11 200.00 | 4 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 879.00 | 48 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 192.00 | 430 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 472.00 | 1 806 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 633.00 | 4 363 312.00 | 4 789 597.00 | 883 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 106.00 | |||