PHEM
Dépôt
| Dénomination | PHEM |
| Siren | 442275780 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3899 |
| Numéro de Gestion | 2010B01430 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Saint-Vulbas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 439.00 | 36 881.00 | 557.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 22 050.00 | 14 885.00 | 7 165.00 | 11 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 10 318.00 | 11.00 | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 375.00 | 226 550.00 | 16 826.00 | 28 103.00 |
CU Autres participations | 12 308.00 | 12 308.00 | 12 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 416.00 | 36 416.00 | 36 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 366 918.00 | 288 634.00 | 78 283.00 | 96 304.00 |
BT Marchandises | 523 859.00 | 101 589.00 | 422 270.00 | 461 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274.00 | 17 274.00 | 6 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 306.00 | 96 647.00 | 1 381 659.00 | 1 447 431.00 |
BZ Autres créances | 867 912.00 | 867 912.00 | 889 037.00 | |
CF Disponibilités | 234 256.00 | 234 256.00 | 103 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 216 053.00 | 216 053.00 | 198 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 337 659.00 | 198 236.00 | 3 139 424.00 | 3 105 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 577.00 | 486 870.00 | 3 217 707.00 | 3 202 091.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | 192 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
DG Autres réserves | 57 034.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 162.00 | 157 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 540 211.00 | 406 049.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 425 628.00 | 535 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 628.00 | 535 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 154.00 | 29 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 108.00 | 114 228.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532.00 | 10 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 021.00 | 1 049 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 761 654.00 | 835 862.00 | ||
EA Autres dettes | 224 399.00 | 221 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 251 869.00 | 2 260 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 707.00 | 3 202 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 761.00 | 2 146 758.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 859 112.00 | 7 859 112.00 | 8 325 171.00 | |
FD Production vendue biens | 1 445.00 | 1 445.00 | 278.00 | |
FG Production vendue services | 77 440.00 | 195.00 | 77 635.00 | 105 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 996.00 | 195.00 | 7 938 191.00 | 8 430 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 656.00 | 83 214.00 | ||
FQ Autres produits | 2 304.00 | 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 088 152.00 | 8 514 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 572 156.00 | 1 605 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 986.00 | 21 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 799.00 | 37 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 788 277.00 | 2 997 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 181.00 | 189 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 229 109.00 | 2 362 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 912 759.00 | 968 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 272.00 | 37 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | 19 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 772.00 | 49 007.00 | ||
GE Autres charges | 4 427.00 | 21 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 737.00 | 8 310 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 414.00 | 204 611.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 932.00 | 9 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 964.00 | 1 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 896.00 | 11 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 466.00 | 15 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 466.00 | 15 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 570.00 | -4 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 845.00 | 200 362.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 112.00 | 32 888.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 112.00 | 32 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 752.00 | 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 956.00 | 1 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 156.00 | 31 759.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 407.00 | 21 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 432.00 | 53 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 160.00 | 8 559 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 998.00 | 8 402 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 162.00 | 157 034.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 439.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 96 647.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 97 137.00 | 4 452.00 | ||
6T Sur comptes clients | 98 925.00 | 2 548.00 | -4 684.00 | -141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 119.00 | 59 772.00 | -104 038.00 | 623 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 772.00 | -74 038.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 416.00 | 21.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 623.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 341 637.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 193.00 | |||
VC Groupe et associés | 800 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 216 053.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 686.00 | 2 562 291.00 | 36 395.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 63.00 | ||