GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 442418752 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43543 |
| Numéro de Gestion | 2005B01767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92290 CHATENAY MALABRY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 5 091.00 | 1 088.00 | |
AH Fonds commercial | 56 420.00 | 56 420.00 | 56 420.00 | |
AN Terrains | 214 669.00 | 10 213.00 | 204 457.00 | 205 585.00 |
AP Constructions | 2 429 622.00 | 1 270 349.00 | 1 159 273.00 | 1 220 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 536.00 | 209 158.00 | 6 378.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 829.00 | 218 215.00 | 139 615.00 | 164 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BF Prêts | 5 430 844.00 | 5 430 844.00 | 5 578 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 258 772.00 | 1 713 025.00 | 10 545 746.00 | 10 782 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 408.00 | 119 192.00 | 180 217.00 | 162 902.00 |
BT Marchandises | 6 142 952.00 | 6 142 952.00 | 6 083 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 894.00 | 16 685.00 | 313 209.00 | 321 153.00 |
BZ Autres créances | 1 373 141.00 | 1 373 141.00 | 1 244 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 3 266 258.00 | 3 266 258.00 | 1 757 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | 75 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 424 147.00 | 135 877.00 | 11 288 270.00 | 9 644 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 495.00 | 9 495.00 | 4 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 692 413.00 | 1 848 902.00 | 21 843 511.00 | 20 431 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 431 687.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 763 500.00 | 11 763 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 450.00 | 111 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 382 223.00 | 326 332.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 832 062.00 | 6 496 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 878.00 | 1 117 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 532 113.00 | 19 815 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 495.00 | 4 313.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 495.00 | 4 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 175.00 | 121 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 118 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 081.00 | 334 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 255.00 | 18 250.00 | ||
EA Autres dettes | 17 318.00 | 19 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 301 904.00 | 611 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 843 511.00 | 20 431 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 904.00 | 611 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 461.00 | 4 461.00 | 16 727.00 | |
FG Production vendue services | 1 143 504.00 | 466 186.00 | 1 609 690.00 | 1 457 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 965.00 | 466 186.00 | 1 614 151.00 | 1 474 503.00 |
FM Production stockée | -2 633.00 | 33 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 419.00 | 18 283.00 | ||
FQ Autres produits | 2 091.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 028.00 | 1 526 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 437.00 | 113 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 192.00 | -94 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 317 507.00 | 486 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 669.00 | 34 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 700.00 | 379 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 598.00 | 153 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 847.00 | 168 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 352.00 | |||
GE Autres charges | 2 140.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 060.00 | 1 241 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 600 968.00 | 284 834.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 088 519.00 | 716 314.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 131.00 | 5 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 478 862.00 | 476 818.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 919.00 | 12 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 874.00 | 45 434.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 314.00 | 4 924.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 801.00 | 1 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 548 771.00 | 542 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 495.00 | 4 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 293.00 | 2 889.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 246.00 | 3 744.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 034.00 | 11 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 520 737.00 | 530 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 207 093.00 | 1 526 933.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 9.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 30 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | 1 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654.00 | 31 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 623.00 | 33 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 340.00 | -3 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 744 875.00 | 405 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 601.00 | 2 815 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 723.00 | 1 697 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 878.00 | 1 117 813.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 431.00 | 3 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 614.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 341 679.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 978 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 258 772.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 11.00 | 528.00 | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 468.00 | 167 836.00 | 13 369.00 | 1 707 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 076.00 | 167 847.00 | 13 898.00 | 1 713 025.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 9 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 314.00 | 9 494.00 | 4 313.00 | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | 9 494.00 | 4 313.00 | 9 495.00 |
UG ‐ Financières | 9 495.00 | 4 314.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 430 844.00 | 3 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 373 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 065.00 | 1 719 278.00 | 5 427 787.00 | |