AMOHEM
Dépôt
| Dénomination | AMOHEM |
| Siren | 442444584 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2533 |
| Numéro de Gestion | 2002B00112 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Lapalisse |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 167 800.00 | 167 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 175.00 | 284 001.00 | 49 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 195.00 | 1 211 006.00 | 169 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 747.00 | 35 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 916 918.00 | 1 495 007.00 | 421 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
BT Marchandises | 590 837.00 | 590 837.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 870.00 | 459.00 | 62 411.00 | |
BZ Autres créances | 207 391.00 | 207 391.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 922.00 | -3 922.00 | ||
CF Disponibilités | 544 747.00 | 544 747.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 187.00 | 51 187.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 459 144.00 | 4 381.00 | 1 454 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 062.00 | 1 499 388.00 | 1 876 673.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | |||
DG Autres réserves | 655 332.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 346.00 | |||
DL TOTAL (I) | 785 478.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 528.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 719.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 063.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 581.00 | |||
EA Autres dettes | 1 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 091 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 673.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 867.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 471.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 852 930.00 | 8 852 930.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 017 539.00 | 1 017 539.00 | ||
FG Production vendue services | 125 431.00 | 125 431.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 995 900.00 | 9 995 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 855.00 | |||
FQ Autres produits | 2 796.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 005 551.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 242 603.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 314.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 725 761.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 660 800.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 878.00 | |||
FY Salaires et traitements | 824 865.00 | |||
FZ Charges sociales | 287 100.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 406.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374.00 | |||
GE Autres charges | 16 334.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 016 569.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 955.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 955.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 979.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 024.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 042.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 341.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 341.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 835.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 847.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 501.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 346.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 917.00 | 75 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 649.00 | 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 366.00 | 75 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 371.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 35 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 1 916 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 601.00 | 74 406.00 | 1 495 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 601.00 | 74 406.00 | 1 495 007.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 524.00 | 374.00 | 439.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 4 296.00 | 439.00 | 4 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 747.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 62 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 386.00 | |||
VB T. V. A. | 23 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 195.00 | 321 448.00 | 35 747.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 528.00 | 108 200.00 | 60 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 719.00 | 708 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 975.00 | 81 975.00 | ||
VW T.V.A. | 31 005.00 | 31 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 988.00 | 32 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 195.00 | 1 030 867.00 | 60 328.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||