ETOILE 16
Dépôt
| Dénomination | ETOILE 16 |
| Siren | 442445011 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2312 |
| Numéro de Gestion | 2002B00196 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16340 L'Isle-d'espagnac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 987.00 | 185 987.00 | 185 987.00 | |
AN Terrains | 33 885.00 | 33 885.00 | ||
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 439.00 | 126 368.00 | 21 072.00 | 21 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 211.00 | 316 274.00 | 411 937.00 | 476 762.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 683.00 | 484 095.00 | 653 588.00 | 684 620.00 |
BN En cours de production de biens | 8 096.00 | 8 096.00 | 3 669.00 | |
BT Marchandises | 1 709 582.00 | 159 022.00 | 1 550 560.00 | 710 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 980.00 | 6 511.00 | 523 470.00 | 725 247.00 |
BZ Autres créances | 409 938.00 | 409 938.00 | 326 657.00 | |
CF Disponibilités | 365 509.00 | 365 509.00 | 1 430 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | 8 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 029 807.00 | 165 532.00 | 2 864 275.00 | 3 205 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 490.00 | 649 627.00 | 3 517 864.00 | 3 890 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 791 720.00 | 1 783 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 388.00 | 257 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 232 108.00 | 2 316 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 156.00 | 334 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 025.00 | 846 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 721.00 | 346 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 559.00 | |||
EA Autres dettes | 83 564.00 | 5 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 285 755.00 | 1 573 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 864.00 | 3 890 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 935.00 | 1 575 970.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 736.00 | 55 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 348 151.00 | 7 348 151.00 | 8 904 784.00 | |
FG Production vendue services | 350.00 | 350.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 501.00 | 7 348 501.00 | 8 904 784.00 | |
FM Production stockée | 4 427.00 | 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 296.00 | 103 592.00 | ||
FQ Autres produits | 16 300.00 | 9 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 491 524.00 | 9 017 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 503 010.00 | 6 828 845.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -908 203.00 | 177 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482.00 | 3 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 602 289.00 | 602 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 686.00 | 51 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 092.00 | 599 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 162.00 | 242 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 403.00 | 67 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 555.00 | 95 481.00 | ||
GE Autres charges | 1 765.00 | 2 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 278 241.00 | 8 670 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 283.00 | 347 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 642.00 | 14 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 642.00 | 14 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 852.00 | 1 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 852.00 | 1 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 790.00 | 13 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 073.00 | 361 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 266.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 266.00 | 17 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 210.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 17 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 740.00 | 120 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 431.00 | 9 049 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 043.00 | 8 791 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 388.00 | 257 770.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 792.00 | 28 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 391.00 | 114 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 086.00 | 114 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 940.00 | 950 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 940.00 | 1 137 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 466.00 | 85 196.00 | 11 567.00 | 484 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 466.00 | 85 196.00 | 11 567.00 | 484 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 90 496.00 | 159 703.00 | 91 177.00 | 159 022.00 |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | 4 037.00 | 2 511.00 | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 481.00 | 163 739.00 | 93 688.00 | 165 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 481.00 | 163 739.00 | 93 688.00 | 165 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 555.00 | 92 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 802.00 | |||
UX Autres créances clients | 522 178.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 748.00 | |||
VB T. V. A. | 132 897.00 | |||
VP Divers | 3 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 079.00 | 947 079.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 736.00 | 23 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 419.00 | 42 599.00 | 172 112.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 025.00 | 972 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 209.00 | 77 209.00 | ||
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 564.00 | 83 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 755.00 | 2 091 935.00 | 172 112.00 | 21 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 250 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 273 049.00 | 279 185.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 370.00 | 96 621.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 243.00 | 20 037.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 511.00 | 15 420.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 600.00 | ||
ST Autres comptes | 209 916.00 | 190 272.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 289.00 | 602 135.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 897.00 | 24 016.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 789.00 | 27 970.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 686.00 | 51 986.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 502.00 | 1 518 458.00 | ||