IDCAPS
Dépôt
| Dénomination | IDCAPS |
| Siren | 442472759 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5755 |
| Numéro de Gestion | 2004B00617 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 369.00 | 85 094.00 | 72 275.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 280.00 | 18 280.00 | ||
AP Constructions | 48 888.00 | 16 114.00 | 32 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 987.00 | 346 294.00 | 105 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 707.00 | 40 030.00 | 13 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 730 362.00 | 487 532.00 | 242 829.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 770.00 | 40 561.00 | 1 408 209.00 | |
BZ Autres créances | 362 944.00 | 362 944.00 | ||
CF Disponibilités | 32 962.00 | 32 962.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 851 904.00 | 40 561.00 | 1 811 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 266.00 | 528 093.00 | 2 054 173.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | |||
DG Autres réserves | 211 838.00 | |||
DH Report à nouveau | -220 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 921.00 | |||
DK Provisions réglementées | -2 375.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 934.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 885.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 641.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 581.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 045 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 173.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 809.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 171 539.00 | 204 207.00 | 3 375 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 539.00 | 204 207.00 | 3 375 746.00 | |
FM Production stockée | -1 030.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 487.00 | |||
FQ Autres produits | 6 839.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 041.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 738.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 674.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 959 635.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 598.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 752 924.00 | |||
FZ Charges sociales | 694 593.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 554.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 561.00 | |||
GE Autres charges | 1 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 509.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 467.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 517.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 301.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 769.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 948.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 750.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 346.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 206.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 126.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 921.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 069.00 | 33 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 778.00 | 52 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 978.00 | 86 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 306.00 | 26 788.00 | 85 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 672.00 | 67 766.00 | 402 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 978.00 | 94 554.00 | 487 532.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -2 375.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -2 375.00 | -2 375.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | 40 561.00 | 4 432.00 | 40 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | 40 561.00 | 4 432.00 | 40 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 40 561.00 | 4 432.00 | 38 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 561.00 | 4 432.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 448 770.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | |||
VB T. V. A. | 84 674.00 | |||
VP Divers | 49 168.00 | |||
VC Groupe et associés | 225 786.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 399.00 | 1 815 269.00 | 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 641.00 | 486 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 365.00 | 174 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 084.00 | 296 084.00 | ||
VW T.V.A. | 254 175.00 | 254 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 788 934.00 | 788 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 924.00 | 2 039 924.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||