PORTUCHOIS
Dépôt
| Dénomination | PORTUCHOIS |
| Siren | 442596078 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11072 |
| Numéro de Gestion | 2002B02764 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | |
AP Constructions | 56 000.00 | 3 650.00 | 52 350.00 | 52 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 118.00 | 78 118.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 402.00 | 58 772.00 | 8 629.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | 2 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 207 780.00 | 140 541.00 | 67 239.00 | 71 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | 2 500.00 | 4 600.00 | |
BP En cours de production de services | 11 273.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | 6 516.00 | 3 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 379.00 | 15 610.00 | 87 769.00 | 65 013.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | 20 260.00 | 20 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 011.00 | 119 011.00 | 117 021.00 | |
CF Disponibilités | 94 187.00 | 94 187.00 | 56 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | 9 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 355 363.00 | 15 610.00 | 339 753.00 | 288 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 143.00 | 156 151.00 | 406 992.00 | 359 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 233 000.00 | 233 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 569.00 | 36 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | -17 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 865.00 | 269 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 38 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | 44 578.00 | ||
EA Autres dettes | 7 135.00 | 1 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 126.00 | 90 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 992.00 | 359 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 126.00 | 90 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 91 972.00 | 91 972.00 | 24 718.00 | |
FG Production vendue services | 126 876.00 | 207 345.00 | 334 221.00 | 366 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 849.00 | 207 345.00 | 426 194.00 | 390 887.00 |
FM Production stockée | -11 273.00 | 7 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 361.00 | 12 549.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 420 289.00 | 411 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 840.00 | 106 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 100.00 | -2 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 841.00 | 64 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 10 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 824.00 | 156 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 933.00 | 62 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 422.00 | 11 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 805.00 | |||
GE Autres charges | 4 563.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 395 120.00 | 417 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 169.00 | -6 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 024.00 | -2 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 024.00 | -2 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 024.00 | -2 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 193.00 | -9 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 8 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 8 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -8 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 914.00 | 408 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 217.00 | 426 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 696.00 | -17 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 593.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 205 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422.00 | 207 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 152.00 | 3 389.00 | 140 541.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 152.00 | 3 389.00 | 140 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 610.00 | 15 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 610.00 | 15 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 610.00 | 15 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 647.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | |||
VB T. V. A. | 12 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 758.00 | 135 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | ||
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 127.00 | 110 127.00 | ||