LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS DEAUVILLE SAINT GATIEN |
| Siren | 442598421 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1482 |
| Numéro de Gestion | 2002B40120 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Saint-Gatien-des-Bois |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 15 213.00 | 1 147.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 235.00 | 129 000.00 | 2 276 235.00 | 2 340 735.00 |
AN Terrains | 92 658.00 | 92 658.00 | ||
AP Constructions | 1 139 683.00 | 1 111 369.00 | 28 314.00 | 34 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 050.00 | 323 069.00 | 33 981.00 | 41 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 786.00 | 481 825.00 | 56 961.00 | 62 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 772.00 | 2 153 134.00 | 2 396 637.00 | 2 483 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 031.00 | 24 031.00 | 31 969.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 81 542.00 | 219.00 | 81 324.00 | 71 629.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | 62 592.00 | 10 973.00 | |
CF Disponibilités | 31 845.00 | 31 845.00 | 1 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | 20 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 457.00 | 219.00 | 217 239.00 | 137 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 229.00 | 2 153 353.00 | 2 613 876.00 | 2 621 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 422 032.00 | 1 495 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | 26 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 120.00 | 2 154 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 813.00 | 102 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 023.00 | 111 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 983.00 | 28 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 101 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 858.00 | 122 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 515 756.00 | 466 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 876.00 | 2 621 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 066.00 | 438 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 13 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 805 792.00 | 1 805 792.00 | 1 827 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 792.00 | 1 805 792.00 | 1 827 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 130.00 | 7 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 408.00 | 32 546.00 | ||
FQ Autres produits | 565.00 | 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 895.00 | 1 868 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 517.00 | 205 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 938.00 | 5 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 760 588.00 | 786 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 481.00 | 32 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 532 117.00 | 530 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 576.00 | 135 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 489.00 | 47 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219.00 | |||
GE Autres charges | 2 904.00 | 4 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 830.00 | 1 748 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 065.00 | 120 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 830.00 | 4 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 830.00 | 4 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 830.00 | -4 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 235.00 | 115 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 500.00 | 64 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 500.00 | -61 639.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 28 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 895.00 | 1 871 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 307.00 | 1 845 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 588.00 | 26 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 203.00 | 30 606.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 893.00 | 3 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 476.00 | 18 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 071.00 | 18 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 2 128 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 023.00 | 4 549 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 3 001.00 | 15 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 433.00 | 36 488.00 | 2 008 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 645.00 | 39 489.00 | 2 024 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 64 500.00 | 64 500.00 | 129 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 205.00 | 219.00 | 205.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 705.00 | 64 719.00 | 205.00 | 129 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 705.00 | 64 719.00 | 205.00 | 129 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219.00 | 205.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 299.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | |||
VB T. V. A. | 12 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 581.00 | 161 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 149.00 | 51 442.00 | 52 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 564.00 | 68 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 217.00 | 37 217.00 | ||
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 023.00 | 133 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 773.00 | 430 066.00 | 52 707.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 049.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 499.00 | 4 444.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 221.00 | 300 194.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 557.00 | 88 021.00 | ||
ST Autres comptes | 354 311.00 | 394 298.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 588.00 | 786 957.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 118.00 | 5 251.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 363.00 | 27 080.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 481.00 | 32 331.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 198 245.00 | 204 774.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 993.00 | 144 097.00 | ||