OSENAT
Dépôt
| Dénomination | OSENAT |
| Siren | 442614384 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12636 |
| Numéro de Gestion | 2002B50204 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77300 FONTAINEBLEAU |
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 500.00 | 892 500.00 | 892 500.00 | |
AN Terrains | 429 600.00 | 429 600.00 | ||
AP Constructions | 1 002 400.00 | 21 379.00 | 981 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687.00 | 31 082.00 | 5 605.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 648.00 | 202 268.00 | 608 380.00 | 568 441.00 |
BF Prêts | 6 389.00 | 6 389.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 198.00 | 16 198.00 | 21 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 205 163.00 | 265 471.00 | 2 939 692.00 | 1 500 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 825.00 | 48 825.00 | 108 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 734.00 | 1 353 734.00 | 1 678 091.00 | |
BZ Autres créances | 183 262.00 | 183 262.00 | 374 988.00 | |
CF Disponibilités | 2 688 039.00 | 2 688 039.00 | 3 158 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 275.00 | 38 275.00 | 29 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 312 135.00 | 4 312 135.00 | 5 349 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 298.00 | 265 471.00 | 7 251 827.00 | 6 850 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 389.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 42 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | ||
DG Autres réserves | 390 086.00 | 516 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 691.00 | 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 713.00 | 274 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 821.00 | 837 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 164.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 977.00 | 472 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 815.00 | 125 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 048.00 | 4 687 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 166.00 | 714 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 477 006.00 | 5 999 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 827.00 | 6 850 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 215.00 | 5 581 080.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 578.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 106.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 935.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 205 163.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 10 742.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 669.00 | 108 643.00 | 7 583.00 | 254 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 411.00 | 108 643.00 | 7 583.00 | 265 471.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 389.00 | 3 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 353 734.00 | |||
VP Divers | 183 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 857.00 | 1 578 660.00 | 19 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 578.00 | 33 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 400.00 | 123 185.00 | 487 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 048.00 | 3 905 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 166.00 | 543 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 147.00 | 61 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 006.00 | 4 666 791.00 | 487 167.00 | 1 323 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 899.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 253.00 | |||