SODIVALD EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIVALD EXPLOITATION |
| Siren | 442673166 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3291 |
| Numéro de Gestion | 2002B01406 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L ISLE ADAM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
AN Terrains | 90 811.00 | 49 983.00 | 40 828.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 551.00 | 139 844.00 | 87 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 746.00 | 410 484.00 | 667 262.00 | |
CU Autres participations | 3 961 342.00 | 3 961 342.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 517 519.00 | 517 519.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 689.00 | 49 689.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 971 233.00 | 646 887.00 | 5 324 346.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | 833.00 | ||
BT Marchandises | 2 139 850.00 | 2 139 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 295.00 | 5 718.00 | 52 577.00 | |
BZ Autres créances | 1 397 981.00 | 1 397 981.00 | ||
CF Disponibilités | 71 770.00 | 71 770.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 401.00 | 129 401.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 798 129.00 | 5 718.00 | 3 792 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 363.00 | 652 605.00 | 9 116 758.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 274 745.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 833.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 499 578.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 050.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 677.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 047.00 | |||
EA Autres dettes | 108 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 583 575.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 758.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 221 817.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 949 270.00 | 21 949 270.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 913 933.00 | 2 913 933.00 | ||
FG Production vendue services | 525 174.00 | 525 174.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 388 376.00 | 25 388 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 186.00 | |||
FQ Autres produits | 16 562.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 442 702.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 854 600.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 275 459.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 644.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 209 608.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 021 559.00 | |||
FZ Charges sociales | 584 257.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 896.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 605.00 | |||
GE Autres charges | 13 537.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 417 642.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 060.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 691.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 199 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 469.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 603.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 545.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 076.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 642.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 410.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 526.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 691 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 510 713.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 833.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 976.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 423.00 | 102 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 284.00 | 32 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 283.00 | 135 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 1 396 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 528 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 136.00 | 5 971 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 143.00 | 127 896.00 | 727.00 | 600 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 718.00 | 127 896.00 | 727.00 | 646 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | 33 605.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | 545.00 | 210.00 | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 545.00 | 210.00 | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | 34 150.00 | 210.00 | 39 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 150.00 | 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 689.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 952.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 017.00 | |||
VB T. V. A. | 428 973.00 | |||
VC Groupe et associés | 424 464.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 365.00 | 1 585 676.00 | 49 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845 762.00 | 1 845 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 215.00 | 84 457.00 | 296 606.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 050.00 | 1 644 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 216.00 | 232 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 551.00 | 301 551.00 | ||
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 909.00 | 24 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 967 286.00 | 1 967 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 324.00 | 108 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 575.00 | 6 221 817.00 | 296 606.00 | 65 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 636.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 93.00 | ||