SOCIETE FINANCIERE AUDOIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE AUDOIN |
| Siren | 442681599 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3261 |
| Numéro de Gestion | 2002B50068 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Graves Saint-Amant |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 923.00 | 107 923.00 | 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 600.00 | 45 170.00 | 40 430.00 | 11 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 331 125.00 | 4 331 125.00 | 3 274 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 524 648.00 | 153 093.00 | 4 371 555.00 | 3 286 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 548.00 | 349 548.00 | 363 600.00 | |
BZ Autres créances | 321 923.00 | 321 923.00 | 435 263.00 | |
CF Disponibilités | 771 525.00 | 771 525.00 | 793 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | 6 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 547.00 | 1 449 547.00 | 1 599 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 195.00 | 153 093.00 | 5 821 102.00 | 4 885 652.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 109 712.00 | 2 109 712.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 971.00 | 210 971.00 | ||
DG Autres réserves | 1 012 487.00 | 958 062.00 | ||
DH Report à nouveau | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 482.00 | 54 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 781 652.00 | 3 683 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 159.00 | 765 047.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 639.00 | 164 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 19 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 989.00 | 240 719.00 | ||
EA Autres dettes | 239.00 | 12 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 039 450.00 | 1 202 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 102.00 | 4 885 652.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 664 014.00 | 1 664 014.00 | 1 492 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 014.00 | 1 664 014.00 | 1 492 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027.00 | 774.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 1 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 094.00 | 1 494 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 491.00 | 108 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 195.00 | 20 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 587.00 | 896 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 102.00 | 387 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 041.00 | 14 554.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 534 418.00 | 1 431 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 675.00 | 62 658.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 874.00 | 10 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 333.00 | 13 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 207.00 | 23 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 412.00 | 24 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 412.00 | 24 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 205.00 | -1 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 470.00 | 60 959.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 277.00 | 6 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 301.00 | 1 517 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 819.00 | 1 463 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 482.00 | 54 425.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 892.00 | 35 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 688.00 | 1 056 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 503.00 | 1 091 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 85 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 331 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 590.00 | 4 524 648.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 269.00 | 654.00 | 107 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 621.00 | 5 387.00 | 9 838.00 | 45 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 890.00 | 6 041.00 | 9 838.00 | 153 093.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 349 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | |||
VB T. V. A. | 3 914.00 | |||
VC Groupe et associés | 314 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 022.00 | 678 022.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 159.00 | 389 732.00 | 1 037 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 989.00 | 227 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 639.00 | 156 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 450.00 | 799 023.00 | 1 037 012.00 | 203 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 477.00 | |||