SODIAM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIAM EXPLOITATION |
| Siren | 442702858 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7210 |
| Numéro de Gestion | 2002B01519 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95570 MOISSELLES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 035.00 | 166 928.00 | 4 107.00 | |
AH Fonds commercial | 12 724 404.00 | 12 724 404.00 | ||
AP Constructions | 31 505.00 | 5 652.00 | 25 854.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687 808.00 | 3 649 135.00 | 1 038 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027 392.00 | 5 076 093.00 | 3 951 300.00 | |
AV Immobilisations en cours | 370 500.00 | 370 500.00 | ||
CU Autres participations | 6 000 886.00 | 6 000 886.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 602 664.00 | 602 664.00 | ||
BF Prêts | 31 675.00 | 31 675.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 146 901.00 | 1 146 901.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 794 771.00 | 8 897 807.00 | 25 896 963.00 | |
BT Marchandises | 9 458 239.00 | 9 458 239.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 474 959.00 | 22 047.00 | 452 912.00 | |
BZ Autres créances | 8 059 846.00 | 8 059 846.00 | ||
CF Disponibilités | 4 174 985.00 | 4 174 985.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 356 226.00 | 356 226.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 526 754.00 | 22 047.00 | 22 504 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 321 525.00 | 8 919 854.00 | 48 401 670.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 632 090.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 363 209.00 | |||
DG Autres réserves | 6 857 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 318.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 050.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 752 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 539 048.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 322.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492 766.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391 630.00 | |||
EA Autres dettes | 1 286 970.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 561.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 648 718.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 401 670.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 786 936.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 102 418.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 450 081.00 | 118 450 081.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 617 159.00 | 9 617 159.00 | ||
FG Production vendue services | 2 180 112.00 | 2 180 112.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 247 352.00 | 130 247 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 606.00 | |||
FQ Autres produits | 3 662.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 669 621.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 396 599.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 835.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 267.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 579 256.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943 439.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 792 564.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 131 637.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 801 950.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 989.00 | |||
GE Autres charges | 58 706.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 238 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 431 379.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 348.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 463.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 812.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223 840.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 183.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 242 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 432.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 517.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 823.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 992.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 722.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 101.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 248 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 378 784.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 318.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 181.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 659.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 889 589.00 | 5 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298 819.00 | 2 818 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336 895.00 | 1 046 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 525 302.00 | 3 871 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 117 206.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 108 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 654.00 | 7 782 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 654.00 | 34 794 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 793.00 | 4 135.00 | 166 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 064.00 | 797 814.00 | 8 730 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 857.00 | 801 950.00 | 8 897 807.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 880.00 | 12 989.00 | 31 822.00 | 22 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 880.00 | 12 989.00 | 31 822.00 | 22 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 930.00 | 12 989.00 | 31 822.00 | 53 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 989.00 | 31 822.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 675.00 | 31 675.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 146 901.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 444 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 201 289.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 707.00 | |||
VB T. V. A. | 634 126.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 678 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 356 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 069 607.00 | 8 922 706.00 | 1 146 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 102 418.00 | 9 102 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436 631.00 | 1 574 849.00 | 4 032 527.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | 29 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 322.00 | 13 892 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 933 679.00 | 933 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 440.00 | 1 700 440.00 | ||
VW T.V.A. | 275 202.00 | 275 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 444.00 | 583 444.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391 630.00 | 1 391 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 270.00 | 15 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 561.00 | 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 648 367.00 | 30 786 585.00 | 4 032 527.00 | 829 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 402 208.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 201.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | |||