POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES |
| Siren | 442718607 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3123 |
| Numéro de Gestion | 2002B00425 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 865.00 | 75 487.00 | 3 378.00 | 4 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AN Terrains | 187 488.00 | 187 488.00 | 187 488.00 | |
AP Constructions | 4 771 510.00 | 1 225 886.00 | 3 545 624.00 | 3 754 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 641.00 | 276 544.00 | 532 098.00 | 572 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 367.00 | 962 237.00 | 698 129.00 | 823 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 606.00 | 6 606.00 | ||
CU Autres participations | 705 989.00 | 705 989.00 | 705 989.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 14 733.00 | 2 702.00 | 12 030.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | 4 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 239 759.00 | 2 542 856.00 | 5 696 902.00 | 6 064 565.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344.00 | 2 344.00 | 613.00 | |
BT Marchandises | 112 593.00 | 112 593.00 | 98 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 590.00 | 77 831.00 | 591 759.00 | 572 148.00 |
BZ Autres créances | 127 836.00 | 127 836.00 | 82 756.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 251.00 | 1 184 251.00 | 757 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 197.00 | 98 197.00 | 76 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 194 812.00 | 77 831.00 | 2 116 981.00 | 1 587 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 570.00 | 2 620 687.00 | 7 813 883.00 | 7 652 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 530 853.00 | 2 185 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 625.00 | 345 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 823 478.00 | 3 410 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 504.00 | 113 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 504.00 | 113 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 524.00 | 3 208 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178.00 | 10 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 010.00 | 239 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 746.00 | 519 366.00 | ||
EA Autres dettes | 58 318.00 | 54 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 126.00 | 96 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 932 902.00 | 4 128 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 883.00 | 7 652 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 840.00 | 1 168 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 630 285.00 | 1 630 285.00 | 1 538 197.00 | |
FG Production vendue services | 3 512 405.00 | 3 512 405.00 | 3 188 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 690.00 | 5 142 690.00 | 4 727 118.00 | |
FM Production stockée | 1 731.00 | -710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 470.00 | 143 283.00 | ||
FQ Autres produits | 1 770.00 | 1 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 286 661.00 | 4 871 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 831.00 | 531 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 138.00 | -16 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 675 394.00 | 1 427 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 206.00 | 103 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 379.00 | 1 289 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 620.00 | 543 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 399.00 | 404 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 986.00 | 45 853.00 | ||
GE Autres charges | 17 891.00 | 26 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 568.00 | 4 355 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 606 093.00 | 515 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 372.00 | 413.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63.00 | 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 640.00 | 3 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 074.00 | 3 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 054.00 | 101 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 054.00 | 101 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 979.00 | -97 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 114.00 | 417 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 31.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 263.00 | 58 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 702.00 | 58 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 3 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | 346.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 776.00 | 3 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 926.00 | 55 018.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 415.00 | 127 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 438.00 | 4 933 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 813.00 | 4 588 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 625.00 | 345 204.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 531.00 | 7 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 646.00 | 129 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 107.00 | 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 440.00 | 66 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 151.00 | 7 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 192 699.00 | 75 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 762.00 | 7 434 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | 725 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 172.00 | 8 239 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 215.00 | 1 272.00 | 75 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 216.00 | 431 127.00 | 17 677.00 | 2 464 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 432.00 | 432 399.00 | 17 677.00 | 2 540 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 57 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 263.00 | 57 505.00 | 113 263.00 | 57 505.00 |
06 aucun libellé | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 669.00 | 35 986.00 | 33 824.00 | 77 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 372.00 | 35 986.00 | 33 824.00 | 80 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 635.00 | 93 491.00 | 147 088.00 | 138 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 986.00 | 33 824.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 504.00 | 113 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 733.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 577 595.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 704.00 | |||
VB T. V. A. | 18 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 016.00 | 895 623.00 | 19 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 204.00 | 245 143.00 | 779 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 010.00 | 234 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 438.00 | 245 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 642.00 | 228 642.00 | ||
VW T.V.A. | 59 791.00 | 59 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 178.00 | 21 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 318.00 | 58 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 126.00 | 110 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 902.00 | 1 217 840.00 | 779 824.00 | 1 935 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 237.00 | |||