PORTOVENERE
Dépôt
| Dénomination | PORTOVENERE |
| Siren | 442763389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2959 |
| Numéro de Gestion | 2002B00943 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2020
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 094.00 | 185 524.00 | 3 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 395.00 | 35 859.00 | 20 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 370 259.00 | 221 384.00 | 148 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 910.00 | 21 910.00 | ||
BZ Autres créances | 20 192.00 | 20 192.00 | ||
CF Disponibilités | 64 255.00 | 64 255.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 107 713.00 | 107 713.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 972.00 | 221 384.00 | 256 588.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 67 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | |||
DL TOTAL (I) | 105 785.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 150 803.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 588.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 611 624.00 | 611 624.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 624.00 | 611 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 179.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 620 809.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 390.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 362.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 93 341.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | |||
FY Salaires et traitements | 205 341.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 831.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 512.00 | |||
GE Autres charges | 1 220.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 585 958.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 851.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 420.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -420.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 431.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 052.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 043.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 009.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 179.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 32 553.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 990.00 | 12 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 760.00 | 12 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 245 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 092.00 | 370 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 963.00 | 7 512.00 | 5 092.00 | 221 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 963.00 | 7 512.00 | 5 092.00 | 221 384.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 770.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | |||
VB T. V. A. | 2 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 318.00 | 21 548.00 | 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | ||
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 803.00 | 150 803.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 338.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 019.00 | |||
ST Autres comptes | 58 984.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 341.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 831.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 984.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 174.00 | |||