MARGOTEL
Dépôt
| Dénomination | MARGOTEL |
| Siren | 442791950 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/008351 |
| Numéro de Gestion | 2002B01041 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30320 MARGUERITTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 007.00 | 3 343.00 | 5 665.00 | 7 466.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 759 626.00 | 306 214.00 | 453 412.00 | 473 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 589.00 | 36 814.00 | 61 775.00 | 62 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 116.00 | 408 487.00 | 409 629.00 | 463 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 073.00 | 754 858.00 | 976 216.00 | 1 053 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | 2 421.00 | 2 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | |||
BZ Autres créances | 46 106.00 | 46 106.00 | 62 442.00 | |
CF Disponibilités | 148 932.00 | 148 932.00 | 87 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | 5 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 206 966.00 | 206 966.00 | 158 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 039.00 | 754 858.00 | 1 183 181.00 | 1 211 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 130 527.00 | 130 527.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 381.00 | -14 554.00 | ||
DK Provisions réglementées | 226 098.00 | 208 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 252.00 | 333 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 277.00 | 515 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 006.00 | 249 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | 79 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 412.00 | 32 739.00 | ||
EA Autres dettes | 4 037.00 | 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 806 929.00 | 878 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 181.00 | 1 211 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 998.00 | 505 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 965.00 | 9 965.00 | 10 457.00 | |
FG Production vendue services | 752 521.00 | 14 148.00 | 766 669.00 | 740 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 485.00 | 14 148.00 | 776 633.00 | 750 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 695.00 | 20.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 778 368.00 | 751 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 120.00 | 34 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 386.00 | 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 338 625.00 | 332 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 645.00 | 26 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 176.00 | 136 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 020.00 | 39 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 174.00 | 83 925.00 | ||
GE Autres charges | 61 175.00 | 54 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 735 322.00 | 707 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 046.00 | 43 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 796.00 | 34 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 796.00 | 34 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 796.00 | -34 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 250.00 | 9 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130.00 | 107.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 460.00 | 1 467.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 590.00 | 1 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 569.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 184.00 | 19 184.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 25 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 774.00 | -23 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 959.00 | 753 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 578.00 | 767 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 381.00 | -14 554.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60 750.00 | 54 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 007.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 222.00 | 17 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 964.00 | 17 109.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 007.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 731 073.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | 1 801.00 | 3 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 142.00 | 92 373.00 | 751 515.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 684.00 | 94 174.00 | 754 858.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | |||
VB T. V. A. | 31 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 613.00 | 55 613.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 223.00 | 8 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 054.00 | 65 123.00 | 228 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | 92 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 006.00 | 207 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 929.00 | 425 998.00 | 228 040.00 | 152 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 012.00 | |||