POLYTOUL
Dépôt
| Dénomination | POLYTOUL |
| Siren | 442825394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6961 |
| Numéro de Gestion | 2002B00457 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 Ecrouves |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | 1 296.00 | |
AP Constructions | 1 237 402.00 | 151 276.00 | 1 086 125.00 | 1 201 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 839.00 | 208 383.00 | 645 456.00 | 761 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 579.00 | 199 819.00 | 146 760.00 | 189 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 747.00 | 55 747.00 | 50 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 497 172.00 | 563 084.00 | 1 934 088.00 | 2 204 012.00 |
BT Marchandises | 1 659 815.00 | 38 924.00 | 1 620 891.00 | 1 302 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 181.00 | 123 181.00 | 222 544.00 | |
BZ Autres créances | 416 995.00 | 416 995.00 | 1 139 573.00 | |
CF Disponibilités | 1 681 418.00 | 1 681 418.00 | 1 899 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 444.00 | 53 444.00 | 55 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 934 852.00 | 38 924.00 | 3 895 928.00 | 4 619 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 024.00 | 602 008.00 | 5 830 016.00 | 6 823 792.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 777 259.00 | 3 048 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 775.00 | 728 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 261 434.00 | 3 836 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 52 264.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 3 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 345.00 | 1 963 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 601.00 | 682 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 778.00 | 266 370.00 | ||
EA Autres dettes | 21 134.00 | 18 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 568 582.00 | 2 987 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 016.00 | 6 823 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 087.00 | 2 983 379.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 790 394.00 | 6 790 394.00 | 1 432 358.00 | |
FD Production vendue biens | 3 059.00 | 3 059.00 | 3 368.00 | |
FG Production vendue services | 64 592.00 | 672.00 | 65 264.00 | 49 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 045.00 | 672.00 | 6 858 717.00 | 1 485 329.00 |
FN Production immobilisée | 10 990.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 143 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 377.00 | 1 989 834.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 261.00 | 3 629 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 673 928.00 | 2 178 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -324 662.00 | -1 335 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 800 309.00 | 580 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 913.00 | 82 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 768 622.00 | 664 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 909.00 | 152 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 605.00 | 68 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 924.00 | 32 454.00 | ||
GE Autres charges | 1 956.00 | 4 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 503.00 | 2 428 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 757.00 | 1 201 326.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 828.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 212.00 | 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 212.00 | 2 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 915.00 | 1 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 915.00 | 1 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 297.00 | 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 442 055.00 | 1 202 116.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 201.00 | 28 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 956.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 157.00 | 28 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 620.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 098.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 157.00 | -29 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 436.00 | 444 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 630.00 | 3 659 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 854.00 | 2 930 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 775.00 | 728 942.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 856.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 497 172.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 1 296.00 | 3 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 170.00 | 289 307.00 | 559 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 479.00 | 290 604.00 | 563 084.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 747.00 | 55 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 181.00 | |||
VP Divers | 416 995.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 366.00 | 593 619.00 | 55 747.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 240.00 | 101 574.00 | 412 962.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 345.00 | 556 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 590.00 | 318 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 574.00 | 26 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 752.00 | 1 040 087.00 | 412 962.00 | 113 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 760.00 | |||