QUALICONSULT EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | QUALICONSULT EXPLOITATION |
| Siren | 442848925 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7960 |
| Numéro de Gestion | 2005B02892 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 092.00 | 78 092.00 | 26 457.00 | |
AH Fonds commercial | 797 604.00 | 797 604.00 | 797 604.00 | |
AP Constructions | 70 646.00 | 40 640.00 | 30 005.00 | 35 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 284.00 | 1 224 050.00 | 479 233.00 | 410 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 855.00 | 859 281.00 | 465 574.00 | 368 417.00 |
CU Autres participations | 401 629.00 | 401 629.00 | 21 619.00 | |
BF Prêts | 23 633.00 | 20 460.00 | 3 173.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 796.00 | 69 796.00 | 63 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 469 544.00 | 2 222 525.00 | 2 247 018.00 | 1 730 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 570 446.00 | 754 217.00 | 18 816 229.00 | 16 814 366.00 |
BZ Autres créances | 10 374 722.00 | 10 374 722.00 | 14 353 073.00 | |
CF Disponibilités | 2 676 521.00 | 2 676 521.00 | 2 767 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | 25 803.00 | 55 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 647 494.00 | 754 217.00 | 31 893 277.00 | 33 990 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 117 038.00 | 2 976 742.00 | 34 140 296.00 | 35 721 121.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 594.00 | 706 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 337.00 | 1 055 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 390 743.00 | 1 981 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 952 132.00 | 995 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 952 132.00 | 995 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910.00 | 3 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317 521.00 | 6 490 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232 131.00 | 12 139 205.00 | ||
EA Autres dettes | 14 949 056.00 | 14 056 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 287.00 | 54 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 578 907.00 | 32 744 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 140 296.00 | 35 721 121.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 41 083 260.00 | 118 246.00 | 41 201 507.00 | 40 078 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 083 260.00 | 118 246.00 | 41 201 507.00 | 40 078 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 842.00 | 639 553.00 | ||
FQ Autres produits | -6 282.00 | -16 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 789 068.00 | 40 701 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 131 991.00 | 13 560 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279 205.00 | 1 015 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 748 375.00 | 17 030 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 231 976.00 | 6 615 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 441 482.00 | 348 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 355 940.00 | 135 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 905.00 | 687 124.00 | ||
GE Autres charges | 2 147.00 | 1 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 360 843.00 | 39 395 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 571 775.00 | 1 305 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 341.00 | 48 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 239.00 | 17 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 580.00 | 65 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 011.00 | 59 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 011.00 | 59 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 430.00 | 6 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 575 206.00 | 1 312 240.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 110.00 | 44 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | 45 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 838.00 | 41 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | 16 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 133.00 | 57 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 131.00 | -12 171.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 586.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 879 650.00 | 40 812 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 491 988.00 | 39 757 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 337.00 | 1 055 297.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 153.00 | 587 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 305.00 | 392 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 155.00 | 979 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 3 098 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | 495 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 474.00 | 4 469 544.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 635.00 | 26 457.00 | 78 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 661.00 | 415 025.00 | 1 713.00 | 2 123 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 296.00 | 441 483.00 | 1 713.00 | 2 202 065.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 168 998.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 783 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 229.00 | 166 905.00 | 210 002.00 | 952 132.00 |
060 Stock marchandises | 204 600.00 | 20 460.00 | ||
6T Sur comptes clients | 571 925.00 | 355 941.00 | 173 649.00 | 754 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 385.00 | 355 941.00 | 173 649.00 | 774 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 614.00 | 522 846.00 | 383 651.00 | 1 726 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 522 846.00 | 383 651.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 634.00 | 23 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 726 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 844 206.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 665 674.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 968.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 121.00 | |||
VB T. V. A. | 1 323 462.00 | |||
VP Divers | 10 588.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 067 076.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064 404.00 | 29 994 608.00 | 69 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317 521.00 | 7 317 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664 554.00 | 4 664 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595 487.00 | 2 595 487.00 | ||
VW T.V.A. | 4 169 183.00 | 4 169 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 908.00 | 802 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 027 261.00 | 14 027 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 796.00 | 921 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 288.00 | 75 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 578 908.00 | 34 578 908.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 736 525.00 | 675 184.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854 687.00 | 1 718 799.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 900.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 078 993.00 | 4 188 035.00 | ||
ST Autres comptes | 7 461 786.00 | 6 839 209.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 131 992.00 | 13 560 126.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 464 350.00 | 477 441.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814 855.00 | 538 375.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279 205.00 | 1 015 816.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 652 554.00 | 7 872 142.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685 088.00 | 2 718 316.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 605.00 | |||