SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 442866091 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5281 |
| Numéro de Gestion | 2010B00452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14190 Ouilly-le-Tesson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 23 680.00 | 4 394.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 131.00 | 370 902.00 | 1 962 229.00 | 1 898 140.00 |
CU Autres participations | 2 065 361.00 | 146 838.00 | 1 918 523.00 | 1 918 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 460.00 | 36 460.00 | 36 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 463 028.00 | 541 420.00 | 3 921 607.00 | 3 858 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | 4 355.00 | 5 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 487.00 | 287 487.00 | 57 088.00 | |
BZ Autres créances | 5 951 240.00 | 3 106 444.00 | 2 844 796.00 | 2 482 747.00 |
CF Disponibilités | 87 593.00 | 87 593.00 | 7 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | 3 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 335 127.00 | 3 106 444.00 | 3 228 683.00 | 2 556 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 155.00 | 3 647 864.00 | 7 150 291.00 | 6 414 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 460.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 730 605.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 057 378.00 | 63 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 580.00 | -1 121 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 441 127.00 | 877 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | 14 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 487.00 | 5 176 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 64 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 096.00 | 207 212.00 | ||
EA Autres dettes | 20 757.00 | 74 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 709 163.00 | 5 537 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 291.00 | 6 414 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 678.00 | 356 808.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 320 278.00 | 320 278.00 | 252 564.00 | |
FG Production vendue services | 682 918.00 | 682 918.00 | 585 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 196.00 | 1 003 196.00 | 837 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -250.00 | 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 529.00 | 45 558.00 | ||
FQ Autres produits | 13 506.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 983.00 | 884 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 173.00 | 236 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 594.00 | -199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 230.00 | 133 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 655.00 | 25 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 465.00 | 322 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 138.00 | 129 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 588.00 | 39 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 793.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 989 854.00 | 890 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 128.00 | -6 004.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 215.00 | 27 773.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 616.00 | 38 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 504 831.00 | 365 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 497.00 | 1 667 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 337.00 | 34 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 375 834.00 | 1 701 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 997.00 | -1 336 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 125.00 | -1 342 057.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -395 526.00 | -221 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 814.00 | 1 249 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 234.00 | 2 370 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 580.00 | -1 121 009.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 023.00 | 2 672.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 155.00 | 101 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 821.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 977.00 | 101 050.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 101 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 463 028.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 994.00 | 38 588.00 | 394 582.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 994.00 | 38 588.00 | 394 582.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 460.00 | 36 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 487.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 507.00 | |||
VB T. V. A. | 7 866.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 639.00 | 549 033.00 | 5 730 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 168 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 314.00 | 36 314.00 | ||
VW T.V.A. | 55 605.00 | 55 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 377 485.00 | 5 377 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 163.00 | 331 678.00 | 5 377 485.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||