SARL IMMOBILIERE THOREL
Dépôt
| Dénomination | SARL IMMOBILIERE THOREL |
| Siren | 442867107 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74512 |
| Numéro de Gestion | 2002B11355 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 099.00 | 6 901.00 | 7 357.00 |
CU Autres participations | 712 139.00 | 712 139.00 | 9 980.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 417 390.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | 1 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 576.00 | 717 238.00 | 11 339.00 | 2 439 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 | 7 004 177.00 | |
BT Marchandises | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | 2 098.00 | 2 922.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 287 050.00 | 287 050.00 | 12 416.00 | |
CF Disponibilités | 1 702 641.00 | 1 702 641.00 | 6 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 128 717.00 | 2 098.00 | 10 126 619.00 | 8 156 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 857 294.00 | 719 336.00 | 10 137 958.00 | 10 595 875.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -131 959.00 | 1 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 797.00 | -132 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | -302 372.00 | -123 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 850 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152 152.00 | 9 619 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 26 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 078.00 | 220 009.00 | ||
EA Autres dettes | 2 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 440 330.00 | 10 719 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 958.00 | 10 595 875.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 40 623.00 | 40 623.00 | 51 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 623.00 | 40 623.00 | 51 118.00 | |
FM Production stockée | 289 290.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 220.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 843.00 | 340 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 106.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 106.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 113 121.00 | 370 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | 10 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456.00 | 6 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 098.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 535.00 | 387 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 692.00 | -46 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 359.00 | 45 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 359.00 | 45 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 328.00 | 108 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 308.00 | 108 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 949.00 | -62 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 641.00 | -109 460.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 508.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 202.00 | 636 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 999.00 | 769 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 797.00 | -132 968.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 456.00 | 5 099.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 456.00 | 5 099.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 712 139.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 2 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 159.00 | 12 078.00 | 714 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 702 159.00 | 12 078.00 | 714 237.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 502.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 325.00 | 294 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 409.00 | 1 004 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | 48 156.00 | ||
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 502.00 | 219 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 147 743.00 | 9 147 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 331.00 | 10 440 331.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 000.00 | |||