ALPHINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALPHINVEST |
| Siren | 442934212 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6415 |
| Numéro de Gestion | 2002B00983 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
AN Terrains | 4 155 392.00 | 4 155 392.00 | 4 155 392.00 | |
AP Constructions | 62 208 148.00 | 21 775 004.00 | 40 433 144.00 | 42 711 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 596.00 | 1 063 780.00 | 206 816.00 | 251 393.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | 22 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 661 237.00 | 22 838 783.00 | 49 822 453.00 | 52 140 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 391 304.00 | 41 008.00 | 350 296.00 | 384 727.00 |
BZ Autres créances | 1 245 001.00 | 1 245 001.00 | 380 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 089.00 | 12 089.00 | 12 089.00 | |
CF Disponibilités | 2 210 076.00 | 2 210 076.00 | 4 144 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 289.00 | 54 289.00 | 68 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 912 759.00 | 41 008.00 | 3 871 752.00 | 5 000 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 573 996.00 | 22 879 791.00 | 53 694 205.00 | 57 141 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 636 245.00 | 12 644 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 541.00 | 3 991 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 125 786.00 | 22 026 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 331 655.00 | 115 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 345 461.00 | 129 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 290 391.00 | 21 772 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664 672.00 | 11 758 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | 96 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 555.00 | 43 343.00 | ||
EA Autres dettes | 101 814.00 | 1 315 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 222 958.00 | 34 985 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 694 205.00 | 57 141 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 534 649.00 | 15 841 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 419 692.00 | 7 419 692.00 | 6 423 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 692.00 | 7 419 692.00 | 6 423 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 237.00 | 539 929.00 | ||
FQ Autres produits | 1 325.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 421 929.00 | 6 964 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 735.00 | 1 069 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 608 267.00 | 677 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 323 046.00 | 2 325 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 772.00 | 13 806.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 061 826.00 | 4 087 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 360 103.00 | 2 877 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 500 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 503 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 838.00 | 580 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 374 838.00 | 580 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -374 838.00 | 1 922 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 985 264.00 | 4 800 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 752.00 | 57 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 871.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 283.00 | 67 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087 531.00 | -10 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 798 192.00 | 797 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 681.00 | 9 525 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 140.00 | 5 533 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 541.00 | 3 991 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634 136.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022 275.00 | 4 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 656 511.00 | 4 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 027 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 661 237.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515 737.00 | 2 323 046.00 | 22 838 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515 737.00 | 2 323 046.00 | 22 838 783.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 806.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 274 055.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 57 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 006.00 | 1 274 055.00 | 57 600.00 | 1 345 461.00 |
6T Sur comptes clients | 43 245.00 | 2 237.00 | 41 008.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 245.00 | 2 237.00 | 41 008.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 251.00 | 1 274 055.00 | 59 837.00 | 1 386 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 772.00 | 2 237.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 145 283.00 | 57 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 391 304.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 076.00 | |||
VB T. V. A. | 11 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 595.00 | 1 717 595.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 480.00 | 64 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225 911.00 | 3 462 138.00 | 10 269 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 536.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | 109 526.00 | ||
VW T.V.A. | 38 581.00 | 38 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 740 136.00 | 9 740 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 814.00 | 101 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 222 958.00 | 13 534 649.00 | 10 269 803.00 | 5 418 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464 437.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 208 263.00 | 207 623.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 255.00 | 283 886.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 747.00 | 109 036.00 | ||
ST Autres comptes | 406 471.00 | 469 176.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 735.00 | 1 069 721.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 874.00 | 23 918.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570 393.00 | 653 980.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608 267.00 | 677 898.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 786 587.00 | 629 873.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 093.00 | 159 297.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||