KALORI
Dépôt
| Dénomination | KALORI |
| Siren | 443021522 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/005483 |
| Numéro de Gestion | 2002B02441 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 PUSIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 240.00 | 218.00 | 9 022.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 406.00 | 134 440.00 | 59 966.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 264.00 | 14 904.00 | 17 361.00 | |
AN Terrains | 66 811.00 | 44 602.00 | 22 209.00 | |
AP Constructions | 1 937 687.00 | 426 037.00 | 1 511 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 900.00 | 1 428 318.00 | 984 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 363.00 | 612 156.00 | 391 207.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 125.00 | 12 125.00 | ||
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
BF Prêts | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 241 536.00 | 241 536.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 597 332.00 | 2 660 675.00 | 3 936 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150.00 | 37 150.00 | ||
BN En cours de production de biens | 47 003.00 | 47 003.00 | ||
BT Marchandises | 1 684 502.00 | 4 510.00 | 1 679 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 737.00 | 57 791.00 | 2 398 946.00 | |
BZ Autres créances | 799 929.00 | 799 929.00 | ||
CF Disponibilités | 2 146 571.00 | 2 146 571.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 912 634.00 | 912 634.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 084 526.00 | 62 300.00 | 8 022 226.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 039.00 | 30 039.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 711 898.00 | 2 722 975.00 | 11 988 922.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 015.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 861.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 015.00 | |||
DG Autres réserves | 2 010 881.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 477.00 | |||
DK Provisions réglementées | 481 917.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 508 167.00 | |||
DN Avances conditionnées | 32 912.00 | |||
DO TOTAL (II) | 32 912.00 | |||
DP Provisions pour risques | 128 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 128 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 562.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 711.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 939.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 318 211.00 | |||
ED (V) | 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 988 922.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 416.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 898 219.00 | 9 259 052.00 | 18 157 271.00 | |
FG Production vendue services | 153 007.00 | 225 238.00 | 378 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 226.00 | 9 484 290.00 | 18 535 516.00 | |
FM Production stockée | 13 589.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 669.00 | |||
FQ Autres produits | 8 040.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 741 859.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 128 439.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -340 370.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 078.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 504.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 045 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 887.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 864 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 236 151.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 664.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 260.00 | |||
GE Autres charges | 1 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 335 754.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 406 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 720.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 810.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 530.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 709.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 188.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 120.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 267 516.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 845.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 244.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 724.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 370.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 126.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 147.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 479 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 860 634.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 318 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 477.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 307.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 444.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 240.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 945.00 | 26 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 830.00 | 1 232 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 036.00 | 58 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 811.00 | 1 327 423.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 902.00 | 5 432 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 928 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 902.00 | 6 597 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 218.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 765.00 | 31 579.00 | 149 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 935.00 | 365 867.00 | 1 689.00 | 2 511 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 700.00 | 397 664.00 | 1 689.00 | 2 660 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 481 917.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 458 380.00 | 104 137.00 | 80 600.00 | 481 917.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 98 117.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 051.00 | 53 809.00 | 128 860.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 34 933.00 | 30 423.00 | 4 510.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 332.00 | 34 260.00 | 3 802.00 | 57 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 265.00 | 34 260.00 | 34 225.00 | 62 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 696.00 | 192 207.00 | 114 825.00 | 673 078.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 137 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 241 536.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 376 605.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | |||
VB T. V. A. | 37 976.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 649 615.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 912 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 836.00 | 4 169 300.00 | 378 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 255.00 | 897 459.00 | 1 993 590.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 132.00 | 30 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 999.00 | 1 973 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 233.00 | 467 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 951.00 | 393 951.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 83 351.00 | 83 351.00 | ||
VW T.V.A. | 18 510.00 | 18 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 894.00 | 91 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 579.00 | 37 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 211.00 | 3 996 416.00 | 1 993 590.00 | 328 205.00 |