GAM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GAM HOLDING |
| Siren | 443071188 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44310 |
| Numéro de Gestion | 2002B03570 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 877 374.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 679.00 | 385 105.00 | 881 574.00 | 881 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 722.00 | 11 250.00 | 84 472.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | 36 033.00 | 20 318.00 | |
CF Disponibilités | 7 488.00 | 7 488.00 | 12 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 243.00 | 11 250.00 | 127 993.00 | 36 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 922.00 | 396 355.00 | 1 009 567.00 | 918 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 325.00 | 416 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DG Autres réserves | 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 178.00 | -99 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 703.00 | 329 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 631.00 | 422 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 17 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 822.00 | 144 519.00 | ||
EA Autres dettes | 3 677.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 698 865.00 | 588 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 567.00 | 918 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 865.00 | 588 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 367 285.00 | 300 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 285.00 | 300 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 367 285.00 | 300 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 866.00 | 24 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 540.00 | 13 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 983.00 | 279 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 818.00 | 109 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 250.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 406 207.00 | 438 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 923.00 | -138 216.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 248.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 248.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 444.00 | 9 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 444.00 | 9 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 804.00 | -9 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881.00 | -147 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 9 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 9 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | -9 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 584.00 | -57 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 532.00 | 300 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 355.00 | 399 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 178.00 | -99 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 355.00 | 396 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 396 355.00 | 396 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 955.00 | 135 955.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 554.00 | 76 554.00 | ||
VW T.V.A. | 105 697.00 | 105 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 458 631.00 | 458 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 865.00 | 240 233.00 | 458 631.00 | |