STERILMED FRANCE
Dépôt
| Dénomination | STERILMED FRANCE |
| Siren | 443170923 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7674 |
| Numéro de Gestion | 2002B00385 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506.00 | 2 446.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 132 730.00 | 126 760.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 357.00 | 30 357.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 165 709.00 | 160 679.00 | ||
BT Marchandises | 325 564.00 | 333 711.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 789 506.00 | 778 076.00 | ||
BZ Autres créances | 238 903.00 | 233 375.00 | ||
CF Disponibilités | 468 218.00 | 203 344.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 24 189.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 838 810.00 | 1 572 695.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | 1 214.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 548.00 | 1 734 587.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | 7 152.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 388 989.00 | 241 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 083.00 | 10 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 255.00 | 372 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 650 279.00 | 632 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28.00 | 7 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29.00 | 7 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 922.00 | 108 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 011.00 | 502 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 306.00 | 286 833.00 | ||
EA Autres dettes | 217 927.00 | 197 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 353 796.00 | 1 095 347.00 | ||
ED (V) | 444.00 | 2.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 548.00 | 1 734 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 719.00 | 1 095 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 625 286.00 | 3 481 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 286.00 | 3 481 635.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 875.00 | 3 980.00 | ||
FQ Autres produits | 905.00 | 1 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 635 067.00 | 3 486 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 970.00 | 1 795 206.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 576.00 | -66 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 264.00 | 2 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 638 869.00 | 444 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 423.00 | 37 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 020.00 | 525 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 069.00 | 174 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 091.00 | 22 009.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 915.00 | 11 431.00 | ||
GE Autres charges | 2 215.00 | 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 313 414.00 | 2 951 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 653.00 | 534 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 824.00 | 20 746.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 579.00 | 1 902.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 617.00 | 22 648.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28.00 | 1 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 756.00 | 1 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 985.00 | 1 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 770.00 | 4 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 847.00 | 18 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 500.00 | 553 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | 32 944.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | 55 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 51 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 64 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | -9 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 803.00 | 171 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 871.00 | 3 564 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 616.00 | 3 192 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 255.00 | 372 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 080.00 | 39 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 372.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | 39 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 819.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 873.00 | 34 091.00 | 104 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 019.00 | 34 091.00 | 106 110.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 564.00 | 429.00 | 17 135.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 564.00 | 429.00 | 17 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 564.00 | 429.00 | 17 135.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 357.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 785 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 603.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 514.00 | |||
VB T. V. A. | 16 446.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 878.00 | 1 041 045.00 | 49 833.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 630.00 | 28 553.00 | 99 077.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 011.00 | 617 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | ||
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 437 900.00 | 437 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 950.00 | 31 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 796.00 | 1 254 719.00 | 99 077.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | |||