SO.TO.FI
Dépôt
| Dénomination | SO.TO.FI |
| Siren | 443202411 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5952 |
| Numéro de Gestion | 2002B00262 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Rouillac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 6 463.00 | 761.00 | |
CU Autres participations | 10 450 835.00 | 10 450 835.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 73 207.00 | 73 207.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 535 097.00 | 10 293.00 | 10 524 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 528.00 | 114 528.00 | ||
BZ Autres créances | 27 527.00 | 27 527.00 | ||
CF Disponibilités | 79 981.00 | 79 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 226 097.00 | 226 097.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 194.00 | 10 293.00 | 10 750 901.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 73 207.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 626 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 73 478.00 | |||
DG Autres réserves | 3 994 515.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 131.00 | |||
DK Provisions réglementées | 60 596.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 540 621.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 251.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 210 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 556 999.00 | 556 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 999.00 | 556 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 987.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 557 987.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 457.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | |||
FY Salaires et traitements | 410 938.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 786.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 534 960.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 027.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 660 801.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 866 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 545.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 783 005.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 806 033.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 901.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 538.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 406.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 131.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523 572.00 | 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 534 540.00 | 1 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 7 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 524 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730.00 | 10 535 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | 55.00 | 730.00 | 6 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968.00 | 55.00 | 730.00 | 10 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 596.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 695.00 | 20 901.00 | 60 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 695.00 | 20 901.00 | 60 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 73 207.00 | 73 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 323.00 | 219 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 251.00 | 634 588.00 | 2 464 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 361.00 | 826 361.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 279.00 | 1 684 616.00 | 2 464 405.00 | 1 061 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 577.00 | |||