RETFUND
Dépôt
| Dénomination | RETFUND |
| Siren | 443368048 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111189 |
| Numéro de Gestion | 2002B13683 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 1 193 005.00 | 1 193 005.00 | ||
BZ Autres créances | 118 934.00 | 118 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 311 940.00 | 1 311 940.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 940.00 | 1 311 940.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -104 532.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 445.00 | |||
DL TOTAL (I) | 174 713.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 223.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 479.00 | |||
EA Autres dettes | 20 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 137 226.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 940.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 226.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 720 072.00 | 720 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 072.00 | 720 072.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 720 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 443 392.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 277.00 | |||
FZ Charges sociales | 838.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 446 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 775.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 712.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 419.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 919.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 101.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 193 005.00 | |||
VB T. V. A. | 118 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 940.00 | 1 311 940.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 700.00 | 28 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 223.00 | 413 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
VW T.V.A. | 198 733.00 | 198 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 470 124.00 | 470 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 698.00 | 20 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 226.00 | 1 137 226.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 313 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 124.00 | |||
ST Autres comptes | 2 003.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 392.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 014.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 620.00 | |||