FORO FI
Dépôt
| Dénomination | FORO FI |
| Siren | 443377833 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3030 |
| Numéro de Gestion | 2002B00657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
CU Autres participations | 671 751.00 | 671 751.00 | ||
BF Prêts | 266 482.00 | 266 482.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 016 654.00 | 2 820.00 | 1 013 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
BZ Autres créances | 149 382.00 | 149 382.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 291 596.00 | 1 016.00 | 290 580.00 | |
CF Disponibilités | 18 034.00 | 18 034.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 483 753.00 | 1 016.00 | 482 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 406.00 | 3 836.00 | 1 496 570.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 46 465.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 714.00 | |||
DL TOTAL (I) | 82 751.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 413 820.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 937.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 502.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 128 723.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 925.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 423.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 476.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 668.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -2 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 522.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 442.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 774.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 197.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -28 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 170.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 884.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 714.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 304.00 | 300 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 124.00 | 300 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 071.00 | 938 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 071.00 | 1 016 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 1 016.00 | 3 096.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 1 016.00 | 3 096.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 1 016.00 | 3 096.00 | 1 016.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 266 482.00 | 58 599.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 649.00 | |||
VB T. V. A. | 14 940.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 205.00 | 233 323.00 | 207 883.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 074.00 | 59 192.00 | 207 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 137 344.00 | 1 137 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 820.00 | 1 205 937.00 | 207 883.00 | |