DEBARGES
Dépôt
| Dénomination | DEBARGES |
| Siren | 443434923 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1991 |
| Numéro de Gestion | 2002B70096 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 054.00 | 69 623.00 | 6 431.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 45 781.00 | 45 781.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 132.00 | 1 495 115.00 | 442 017.00 | 320 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 639.00 | 92 145.00 | 19 494.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 246 875.00 | 1 702 664.00 | 544 212.00 | 410 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | 2 794.00 | 4 473.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 678.00 | 29 678.00 | 28 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | 763.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 491 397.00 | 4 150.00 | 487 247.00 | 422 860.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | 11 323.00 | 12 692.00 | |
CF Disponibilités | 343 995.00 | 343 995.00 | 223 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | 11 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 891 704.00 | 4 150.00 | 887 554.00 | 703 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 579.00 | 1 706 814.00 | 1 431 765.00 | 1 114 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 517.00 | 17 517.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 94 135.00 | 81 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 122.00 | 163 048.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 024.00 | 52 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 799.00 | 534 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 774.00 | 235 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 848.00 | 15 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 745.00 | 143 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 519.00 | 146 600.00 | ||
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 006.00 | 29 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 821 967.00 | 570 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 765.00 | 1 114 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 478.00 | 570 209.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 90 848.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 572 312.00 | 572 312.00 | 583 911.00 | |
FG Production vendue services | 953 984.00 | 12 136.00 | 966 120.00 | 756 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 296.00 | 12 136.00 | 1 538 432.00 | 1 340 699.00 |
FM Production stockée | -148.00 | -861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 533.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 545 843.00 | 1 339 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 971.00 | 124 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 680.00 | -2 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 628.00 | 348 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 012.00 | 15 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 427 563.00 | 376 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 430.00 | 130 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 836.00 | 110 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 116.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 154.00 | 1 105 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 688.00 | 234 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | 1 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400.00 | 1 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 077.00 | 8 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 077.00 | 8 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 677.00 | -7 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 012.00 | 227 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | 746.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553.00 | 9 692.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 236.00 | 18 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 7 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 17 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 691.00 | 1 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 580.00 | 65 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 479.00 | 1 359 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 356.00 | 1 196 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 122.00 | 163 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 456.00 | 6 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 806.00 | 224 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 307.00 | 231 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 152 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 817.00 | 2 246 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 69 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 041.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817.00 | 1 702 664.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 1 116.00 | 4 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 266.00 | 1 116.00 | 14 150.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 487 247.00 | |||
VB T. V. A. | 3 846.00 | |||
VP Divers | 7 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 519.00 | 510 324.00 | 4 195.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 774.00 | 107 285.00 | 175 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 745.00 | 141 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 302.00 | 121 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 050.00 | 60 050.00 | ||
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 848.00 | 90 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 967.00 | 551 478.00 | 175 062.00 | 95 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 021.00 | |||