DENIS MATERIAUX NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | DENIS MATERIAUX NORMANDIE |
| Siren | 443531306 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7634 |
| Numéro de Gestion | 2002B40067 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14230 Isigny-sur-Mer |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 395.00 | 27 395.00 | ||
AH Fonds commercial | 907 524.00 | 907 524.00 | 907 524.00 | |
AP Constructions | 27 278.00 | 26 945.00 | 333.00 | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 724.00 | 96 327.00 | 18 397.00 | 26 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 226.00 | 370 182.00 | 182 044.00 | 77 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | 20 712.00 | 20 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 650 385.00 | 520 849.00 | 1 129 536.00 | 1 034 135.00 |
BT Marchandises | 1 426 343.00 | 10 589.00 | 1 415 754.00 | 1 373 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 529.00 | 181 845.00 | 1 096 684.00 | 743 029.00 |
BZ Autres créances | 1 781 222.00 | 1 781 222.00 | 1 976 441.00 | |
CF Disponibilités | 285 724.00 | 285 724.00 | 148 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | 15 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 788 194.00 | 192 434.00 | 4 595 760.00 | 4 256 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 579.00 | 713 282.00 | 5 725 297.00 | 5 291 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -588 369.00 | -404 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | -184 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 282.00 | 208 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 723.00 | 117 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935 019.00 | 3 901 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 594.00 | 753 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 066.00 | 281 668.00 | ||
EA Autres dettes | 37 613.00 | 27 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 436 015.00 | 5 082 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 297.00 | 5 291 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 289 558.00 | 5 038 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 639 731.00 | 6 639 731.00 | 5 889 768.00 | |
FG Production vendue services | 159 151.00 | 159 151.00 | 96 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 882.00 | 6 798 882.00 | 5 986 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 134.00 | 32 199.00 | ||
FQ Autres produits | 7 607.00 | 18 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 842 623.00 | 6 037 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 031 674.00 | 4 276 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 880.00 | 177 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 730.00 | 750 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 920.00 | 42 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 285.00 | 593 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 980.00 | 158 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 984.00 | 62 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 858.00 | 70 349.00 | ||
GE Autres charges | 72 780.00 | 48 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 739 332.00 | 6 182 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 291.00 | -144 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 241.00 | 18 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 631.00 | 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 873.00 | 18 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 493.00 | 63 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 493.00 | 63 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 621.00 | -45 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 670.00 | -190 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 24.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 77.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 11 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 971.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 12 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 863.00 | -12 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 118.00 | -17 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 305.00 | 6 056 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 653.00 | 6 240 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 651.00 | -184 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 919.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 691.00 | 155 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 879.00 | 155 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 349.00 | 694 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 21 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 379.00 | 1 650 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 395.00 | 27 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 349.00 | 54 984.00 | 100 879.00 | 493 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 744.00 | 54 984.00 | 100 879.00 | 520 849.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 589.00 | 10 589.00 | ||
6T Sur comptes clients | 163 896.00 | 39 269.00 | 21 320.00 | 181 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 896.00 | 49 858.00 | 21 320.00 | 192 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 896.00 | 49 858.00 | 21 320.00 | 192 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 858.00 | 21 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 712.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 049 513.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | |||
VB T. V. A. | 15 833.00 | |||
VP Divers | 1 263 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 839.00 | 3 076 127.00 | 20 712.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 562.00 | 52 105.00 | 146 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 594.00 | 1 000 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 037.00 | 61 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 013.00 | 66 013.00 | ||
VW T.V.A. | 129 471.00 | 129 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 935 019.00 | 3 935 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 613.00 | 37 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 015.00 | 5 289 558.00 | 146 457.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||