TEC'CHIM
Dépôt
| Dénomination | TEC'CHIM |
| Siren | 443582986 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/007389 |
| Numéro de Gestion | 2002B00574 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42290 SORBIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 674.00 | 633 877.00 | 487 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 198.00 | 411 876.00 | 81 322.00 | |
AX Avances et acomptes | 260 531.00 | 260 531.00 | ||
CU Autres participations | 21 436.00 | 21 436.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 914 375.00 | 1 051 289.00 | 863 086.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 643.00 | 40 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 426 880.00 | 34 589.00 | 392 291.00 | |
BZ Autres créances | 55 423.00 | 55 423.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
CF Disponibilités | 127 284.00 | 127 284.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 653 198.00 | 34 589.00 | 618 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 573.00 | 1 085 878.00 | 1 481 695.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 169 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 478.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 787.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 35 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 333 615.00 | |||
DP Provisions pour risques | 285.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 285.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 515.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 654.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 479.00 | |||
EA Autres dettes | 3 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 147 795.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 695.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 371 994.00 | 40 289.00 | 1 412 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 994.00 | 40 289.00 | 1 412 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 303.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 251.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 517.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 546 870.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 082.00 | |||
FY Salaires et traitements | 457 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 081.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 268.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 222.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 971.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 170.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 170.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 141.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 869.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 428.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 120.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 333.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 787.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 693.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 33 873.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 390.00 | 325 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 361.00 | 325 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 1 875 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 592.00 | 1 914 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 243.00 | 5 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 442.00 | 139 904.00 | 5 592.00 | 1 045 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 735.00 | 140 147.00 | 5 592.00 | 1 051 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285.00 | 285.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 930.00 | 1 268.00 | 609.00 | 34 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 930.00 | 1 268.00 | 609.00 | 34 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 215.00 | 1 268.00 | 609.00 | 34 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 268.00 | 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 399.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 481.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | |||
VB T. V. A. | 9 082.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 618.00 | 482 618.00 | 12 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 515.00 | 154 141.00 | 521 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 654.00 | 262 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 411.00 | 32 411.00 | ||
VW T.V.A. | 75 370.00 | 75 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 795.00 | 595 421.00 | 521 378.00 | 30 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 797.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 286.00 | |||