SICA DE GOUAIX
Dépôt
| Dénomination | SICA DE GOUAIX |
| Siren | 443674676 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82861 |
| Numéro de Gestion | 2002B16488 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
AN Terrains | 325 369.00 | 168 120.00 | 157 249.00 | 146 898.00 |
AP Constructions | 6 747 204.00 | 4 670 533.00 | 2 076 671.00 | 2 054 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 080.00 | 1 414 891.00 | 1 098 189.00 | 966 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 106.00 | 116 192.00 | 84 913.00 | 89 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 918.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | 1 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 795 158.00 | 6 374 606.00 | 3 420 552.00 | 3 292 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 200.00 | 33 200.00 | 294 000.00 | 547 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 381.00 | 26 381.00 | 72 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | 595.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 302 351.00 | 302 351.00 | 1 174 719.00 | |
BZ Autres créances | 983 470.00 | 983 470.00 | 595 341.00 | |
CF Disponibilités | 10 497.00 | 10 497.00 | 21 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 122.00 | 34 122.00 | 28 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 616.00 | 33 200.00 | 1 651 416.00 | 2 440 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 774.00 | 6 407 806.00 | 5 071 968.00 | 5 733 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | ||
DG Autres réserves | 113 521.00 | 112 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | 770.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 551.00 | 29 971.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 567.00 | 44 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 066 792.00 | 1 069 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 218.00 | 1 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 218.00 | 1 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 901.00 | 1 473 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 597.00 | 1 706 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 466.00 | 172 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 180.00 | 153 149.00 | ||
EA Autres dettes | 423 154.00 | 1 137 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 660.00 | 18 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 003 958.00 | 4 662 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 968.00 | 5 733 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 940.00 | 3 212 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 168.00 | -2 168.00 | 12 109.00 | |
FD Production vendue biens | 9 103 840.00 | 9 103 840.00 | 15 626 684.00 | |
FG Production vendue services | 1 829 420.00 | 1 829 420.00 | 1 557 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 931 092.00 | 10 931 092.00 | 17 196 225.00 | |
FM Production stockée | -46 068.00 | -10 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 526.00 | 99 030.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 992 552.00 | 17 284 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 346 656.00 | 14 348 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 311 367.00 | 541 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 110 349.00 | 1 113 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 942.00 | 130 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 636.00 | 357 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 551.00 | 158 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 580 529.00 | 545 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 200.00 | 90 600.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 977 230.00 | 17 286 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 321.00 | -1 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 881.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 881.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 643.00 | 43 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 643.00 | 43 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 762.00 | -43 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 441.00 | -45 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 420.00 | 23 420.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 768.00 | 16 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 189.00 | 40 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 1 973.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 575.00 | 7 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | 9 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 194.00 | 30 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 169.00 | -15 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 022 622.00 | 17 324 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 699.00 | 17 324 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | 770.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 704.00 | 68 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 082 866.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 087 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 794 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791 587.00 | 580 529.00 | 2 379.00 | 6 369 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 456.00 | 580 529.00 | 2 379.00 | 6 374 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 567.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 761.00 | 9 575.00 | 17 768.00 | 36 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619.00 | 401.00 | 1 218.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 90 600.00 | 33 200.00 | 90 600.00 | 33 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 600.00 | 33 200.00 | 90 600.00 | 33 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 979.00 | 42 775.00 | 108 769.00 | 70 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 200.00 | 91 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 575.00 | 17 768.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 351.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 767.00 | |||
VB T. V. A. | 404 121.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 497 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 072.00 | 1 321 072.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 901.00 | 19 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 597.00 | 1 807 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 921.00 | 26 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 011.00 | 43 011.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 741.00 | 57 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 180.00 | 125 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 149.00 | 423 149.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 660.00 | 34 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 958.00 | 2 553 958.00 | 1 450 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||