GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 443826912 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44308 |
| Numéro de Gestion | 2002B16041 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | ||
CU Autres participations | 270 355.00 | 270 355.00 | 270 355.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 271 023.00 | 668.00 | 270 355.00 | 271 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 070.00 | 125 070.00 | 51 791.00 | |
BZ Autres créances | 23 243.00 | 23 243.00 | 26 683.00 | |
CF Disponibilités | 25 106.00 | 25 106.00 | 88 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 173 935.00 | 173 935.00 | 167 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 959.00 | 668.00 | 444 290.00 | 438 657.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 101 210.00 | 101 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 794.00 | 71 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | 10 121.00 | ||
DG Autres réserves | 195 695.00 | 182 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | 13 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 396 988.00 | 378 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 9 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 5 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 862.00 | 41 705.00 | ||
EA Autres dettes | 1 443.00 | 2 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 302.00 | 59 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 290.00 | 438 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 302.00 | 59 836.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 137 558.00 | 137 558.00 | 196 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 558.00 | 137 558.00 | 196 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 560.00 | 197 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 419.00 | 15 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 2 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 000.00 | 113 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 084.00 | 48 848.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 248.00 | 179 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 311.00 | 17 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 973.00 | 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 973.00 | 890.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -1 541.00 | 2 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 514.00 | -1 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 825.00 | 15 738.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 532.00 | 198 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 364.00 | 184 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 168.00 | 13 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 270 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 271 023.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 668.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 125 070.00 | |||
VB T. V. A. | 1 005.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 540.00 | 148 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 302.00 | 47 302.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931.00 | 6 532.00 | ||
ST Autres comptes | 7 488.00 | 8 544.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 419.00 | 15 391.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 396.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 2 257.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 2 653.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 512.00 | 39 803.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445.00 | 2 741.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||