ADVENIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADVENIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 443856885 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53431 |
| Numéro de Gestion | 2010B15348 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 557.00 | -2.00 | -2.00 |
AH Fonds commercial | 426 368.00 | 426 368.00 | 426 368.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 31 407.00 | 8 767.00 | 12 496.00 |
CU Autres participations | 7 372 448.00 | 4 715 254.00 | 2 657 194.00 | 7 003 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 909.00 | 75 909.00 | 5 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 915 457.00 | 4 747 219.00 | 3 168 237.00 | 7 449 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 268.00 | 133 268.00 | 5 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 263.00 | 200 477.00 | 5 883 786.00 | 7 463 343.00 |
BZ Autres créances | 6 990 783.00 | 29 826.00 | 6 960 957.00 | 7 741 071.00 |
CF Disponibilités | 1 126 836.00 | 1 126 836.00 | 1 086 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | 7 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 348 317.00 | 230 303.00 | 14 118 013.00 | 16 303 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 786.00 | 30 786.00 | 41 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 294 561.00 | 4 977 523.00 | 17 317 037.00 | 23 794 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 942 239.00 | 4 942 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -436 434.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 616 513.00 | -436 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 236 780.00 | 339 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 170 072.00 | 4 889 801.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 761 201.00 | 5 552 538.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 761 201.00 | 5 552 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 209.00 | 30 840.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 605.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 815.00 | 30 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 453.00 | 3 454 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 725.00 | 2 682 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 089.00 | 158 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 722.00 | 4 528 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 340.00 | 1 720 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | |||
EA Autres dettes | 536 610.00 | 769 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 007.00 | 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 304 948.00 | 13 321 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 037.00 | 23 794 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 721.00 | 10 577 156.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 921 132.00 | 3 921 132.00 | 4 758 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 132.00 | 3 921 132.00 | 4 758 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 193.00 | 1 202 455.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 963 338.00 | 5 961 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 267 074.00 | 2 488 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 116.00 | 53 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 840 361.00 | 1 446 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 794.00 | 732 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 395.00 | 15 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 285.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 230.00 | 30 840.00 | ||
GE Autres charges | 8 687.00 | 669 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 712.00 | 5 437 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 280 625.00 | 523 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119 978.00 | 117 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 978.00 | 117 670.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 194 254.00 | 521 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 399 932.00 | 438 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 594 186.00 | 959 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 474 207.00 | -841 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 193 582.00 | -317 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 885.00 | 36 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 983.00 | 20 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 699.00 | 89 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 683.00 | 111 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 798.00 | -75 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 302 133.00 | 43 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 201.00 | 6 115 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 714.00 | 6 551 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 616 513.00 | -436 434.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 840.00 | 80 815.00 | 30 840.00 | 80 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 840.00 | 80 815.00 | 30 840.00 | 80 815.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||