UBAC
Dépôt
| Dénomination | UBAC |
| Siren | 443860226 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/007218 |
| Numéro de Gestion | 2002B00590 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74410 SAINT-JORIOZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 4 591.00 | 1 355.00 | 1 820.00 |
CU Autres participations | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 484.00 | 4 829.00 | 1 192 655.00 | 1 193 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 211.00 | |||
BZ Autres créances | 237 699.00 | 237 699.00 | 241 467.00 | |
CF Disponibilités | 149 192.00 | 149 192.00 | 103 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 386 891.00 | 386 891.00 | 431 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 375.00 | 4 829.00 | 1 579 546.00 | 1 624 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 174 498.00 | 930 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 481.00 | 277 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 404 980.00 | 1 251 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 803.00 | 326 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994.00 | 23 315.00 | ||
EA Autres dettes | 2 015.00 | 3 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 174 566.00 | 373 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 546.00 | 1 624 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 566.00 | 73 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 000.00 | 74 000.00 | 72 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | 74 000.00 | 72 676.00 | |
FQ Autres produits | 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 000.00 | 72 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 745.00 | 17 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 48 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 945.00 | 19 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 1 009.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 160.00 | 87 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 840.00 | -14 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 187 000.00 | 300 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 000.00 | 300 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 683.00 | 7 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 683.00 | 7 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 317.00 | 292 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 157.00 | 277 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 000.00 | 372 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 519.00 | 95 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 481.00 | 277 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 528.00 | 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | 1 421.00 | 4 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 1 421.00 | 4 829.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 465.00 | |||
VB T. V. A. | 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 999.00 | 237 699.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | ||
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 803.00 | 158 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 566.00 | 174 566.00 | ||