SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L ORMARINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L ORMARINE |
| Siren | 443930136 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7969 |
| Numéro de Gestion | 2002D00663 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34850 Pinet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 960.00 | 2 161.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 001.00 | 45 001.00 | 45 001.00 | |
AN Terrains | 551 525.00 | 145 973.00 | 405 553.00 | 417 391.00 |
AP Constructions | 9 212 101.00 | 5 858 610.00 | 3 353 491.00 | 3 490 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627 614.00 | 6 770 093.00 | 1 857 521.00 | 2 044 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 665.00 | 288 681.00 | 26 984.00 | 39 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 575.00 | |||
CU Autres participations | 37 894.00 | 8.00 | 37 887.00 | 37 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 024.00 | 99 024.00 | 99 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | 9 516.00 | 9 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 908 302.00 | 13 073 325.00 | 5 834 977.00 | 6 258 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 188.00 | 11 188.00 | 18 541.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 198 683.00 | 7 198 683.00 | 6 875 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357 924.00 | 29 300.00 | 5 328 624.00 | 4 528 237.00 |
BZ Autres créances | 382 193.00 | 382 193.00 | 377 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641 867.00 | 1 641 867.00 | 1 944 114.00 | |
CF Disponibilités | 843 767.00 | 843 767.00 | 1 056 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 301.00 | 115 301.00 | 82 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 550 922.00 | 29 300.00 | 15 521 622.00 | 14 883 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 459 224.00 | 13 102 625.00 | 21 356 599.00 | 21 142 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 687.00 | 182 687.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 618.00 | 235 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 180.00 | 219 180.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 118.00 | 80 118.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 428 002.00 | 5 423 002.00 | ||
DG Autres réserves | 903 774.00 | 903 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 050 981.00 | 7 045 981.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 206 730.00 | 152 513.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 206 730.00 | 152 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 374.00 | 1 715 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408 785.00 | 11 225 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 573.00 | 322 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 156.00 | 472 561.00 | ||
EA Autres dettes | 208 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 098 888.00 | 13 944 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 356 599.00 | 21 142 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 543 813.00 | 12 409 953.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 770 925.00 | 2 621 155.00 | 13 392 080.00 | 13 199 913.00 |
FG Production vendue services | 442 169.00 | 12 683.00 | 454 852.00 | 522 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 213 094.00 | 2 633 838.00 | 13 846 932.00 | 13 722 725.00 |
FM Production stockée | 323 053.00 | 1 637 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 537.00 | 3 158.00 | ||
FQ Autres produits | 29 943.00 | 30 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 227 370.00 | 15 394 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 506 779.00 | 12 776 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 854.00 | -1 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 978.00 | 922 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 856.00 | 35 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 926.00 | 667 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 285 438.00 | 311 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 621 441.00 | 614 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 871.00 | 10 524.00 | ||
GE Autres charges | 4 838.00 | 4 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 125 982.00 | 15 341 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 388.00 | 53 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 471.00 | 25 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 471.00 | 25 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 366.00 | 29 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 366.00 | 29 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 895.00 | -4 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 494.00 | 48 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 7 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 40 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 48 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 960.00 | 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 530.00 | 49 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 629.00 | -1 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | 47 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 743.00 | 15 467 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 248 743.00 | 15 467 620.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 182.00 | 3 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 939 282.00 | 298 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 435.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 153 676.00 | 298 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 999.00 | 54 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | 4 456 367.00 | 18 706 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 575.00 | 4 469 366.00 | 18 908 302.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 2 161.00 | 12 999.00 | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873 873.00 | 645 851.00 | 4 456 367.00 | 13 063 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894 671.00 | 648 012.00 | 4 469 366.00 | 13 073 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 730.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 513.00 | 54 571.00 | 354.00 | 206 730.00 |
060 Stock marchandises | 80.00 | 8.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 300.00 | 29 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 29 300.00 | 29 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 521.00 | 83 871.00 | 354.00 | 236 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 871.00 | 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 322 764.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 534.00 | |||
VB T. V. A. | 46 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 307 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 935.00 | 5 855 418.00 | 9 516.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 374.00 | 212 299.00 | 885 716.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 573.00 | 303 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 581.00 | 156 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
VW T.V.A. | 357 425.00 | 357 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 339.00 | 53 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 408 165.00 | 11 408 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 098 888.00 | 12 543 813.00 | 885 716.00 | 669 359.00 |