TELGUY
Dépôt
| Dénomination | TELGUY |
| Siren | 443935572 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 242 |
| Numéro de Gestion | 2002B00670 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68120 PFASTATT |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | |||
AP Constructions | 67 937.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 844.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 592 979.00 | |||
BF Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | 2 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 877.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 4 650.00 | 847 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | |||
BT Marchandises | 710 761.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 327.00 | 8 479.00 | 848.00 | 9 053.00 |
BZ Autres créances | 618 854.00 | 618 854.00 | 274 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | 18.00 | 9.00 | |
CF Disponibilités | 390 159.00 | 390 159.00 | 161 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 550.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 018 358.00 | 8 479.00 | 1 009 879.00 | 1 231 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 008.00 | 8 479.00 | 1 014 529.00 | 2 078 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 008.00 | 59 008.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 364 753.00 | -3 576 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 340.00 | -788 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 081 085.00 | -4 305 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 18 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 106.00 | 5 417 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 157 246.00 | ||
EA Autres dettes | 1 212 263.00 | 5 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 095 614.00 | 6 384 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 529.00 | 2 078 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 614.00 | 6 384 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 947 540.00 | 2 947 540.00 | 8 630 029.00 | |
FD Production vendue biens | 595 911.00 | |||
FG Production vendue services | 27 129.00 | 27 129.00 | 86 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 669.00 | 2 974 669.00 | 9 312 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 559.00 | 12 289.00 | ||
FQ Autres produits | 407.00 | 6 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 015 635.00 | 9 331 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125 095.00 | 7 628 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 721 457.00 | -45 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 719.00 | 551 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 424.00 | -712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 543.00 | 814 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 72 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 345.00 | 503 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 180.00 | 148 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 804.00 | 145 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 637.00 | |||
GE Autres charges | 3 056.00 | 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 110.00 | 9 832 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 475.00 | -501 193.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 795.00 | 311 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 795.00 | 311 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 789.00 | -311 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -416 265.00 | -812 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 695.00 | 3 626.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 1 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 695.00 | 5 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | 14 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 995.00 | 14 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 301.00 | -9 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 226.00 | -32 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 336.00 | 9 336 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 675.00 | 10 125 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 340.00 | -788 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 334.00 | 3 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 808.00 | 9 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 427.00 | 32 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 235.00 | 41 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 930.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 145 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 149.00 | 4 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 079.00 | 4 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 048.00 | 46 802.00 | 969 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 048.00 | 46 802.00 | 969 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 696.00 | 10 696.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | 2 530.00 | 8 479.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 705.00 | 13 226.00 | 8 479.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 705.00 | 13 226.00 | 8 479.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 226.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 848.00 | 92 848.00 | ||
VB T. V. A. | 33 023.00 | 33 023.00 | ||
VP Divers | 57 990.00 | 57 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 993.00 | 434 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 831.00 | 632 831.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 106.00 | 4 871 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210 508.00 | 1 210 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 614.00 | 6 095 614.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 31 346.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 750.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 567.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | |||
ST Autres comptes | 141 635.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 543.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 131.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 035.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||