SPL HAUTE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | SPL HAUTE PICARDIE |
| Siren | 443942453 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003115 |
| Numéro de Gestion | 2002B60088 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80200 ESTREES-DENIECOURT |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 989.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 585.00 | 28 697.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 057.00 | 81 850.00 | ||
CU Autres participations | 350.00 | 350.00 | ||
BF Prêts | 8 292.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 2 534.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 147 420.00 | 115 420.00 | ||
BP En cours de production de services | 12 091.00 | 8 665.00 | ||
BT Marchandises | 2 345 273.00 | 3 295 471.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 680.00 | 2 359 459.00 | ||
BZ Autres créances | 402 481.00 | 339 056.00 | ||
CF Disponibilités | 1 144 456.00 | 707 583.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 531.00 | 12 297.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 332 512.00 | 6 722 531.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 932.00 | 6 837 951.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 859 514.00 | 1 843 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 821.00 | 857 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 929 335.00 | 3 207 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 704.00 | 28 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 704.00 | 28 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 665.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 583.00 | 1 479 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 672.00 | 777 002.00 | ||
EA Autres dettes | 83 134.00 | 110 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 505.00 | 68 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 531 893.00 | 3 601 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 932.00 | 6 837 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 567 811.00 | 4 608 747.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 253.00 | 545.00 | ||
FG Production vendue services | 2 454 662.00 | 2 488 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 726.00 | 7 098 214.00 | ||
FM Production stockée | 3 426.00 | 1 190.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 151.00 | 601 037.00 | ||
FQ Autres produits | 1 034 367.00 | 1 516 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 883 670.00 | 9 217 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 148 157.00 | 4 718 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 799 049.00 | -872 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 480.00 | 1 415 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 115.00 | 103 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 004 968.00 | 983 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 099.00 | 417 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 038.00 | 58 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 541 351.00 | 526 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 704.00 | |||
GE Autres charges | 652 617.00 | 613 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 580.00 | 7 964 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 090.00 | 1 252 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 415.00 | 10 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 779.00 | 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 194.00 | 10 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 353.00 | 7 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 353.00 | 7 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 841.00 | 2 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 875 931.00 | 1 255 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 868.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 825.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 368.00 | 6 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 368.00 | 2 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 478.00 | 398 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 917 232.00 | 9 227 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 411.00 | 8 370 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 821.00 | 857 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 853.00 | 79 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | 10 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 736.00 | 89 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 1 088 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 12 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 077.00 | 1 101 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 317.00 | 57 038.00 | 28 727.00 | 953 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 317.00 | 57 038.00 | 28 727.00 | 953 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 949.00 | 18 704.00 | 28 949.00 | 18 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 759.00 | 529 515.00 | 526 759.00 | 529 515.00 |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 11 836.00 | 14 943.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 866.00 | 541 351.00 | 526 759.00 | 544 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 815.00 | 560 055.00 | 555 708.00 | 563 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 560 055.00 | 555 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 4 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 397 504.00 | |||
VB T. V. A. | 204 594.00 | |||
VP Divers | 4 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 114 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 063.00 | 2 858 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 583.00 | 2 573 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 211.00 | 354 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 017.00 | 240 017.00 | ||
VW T.V.A. | 197 044.00 | 197 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 134.00 | 83 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 505.00 | 79 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 893.00 | 3 531 893.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||