SDEL TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SDEL TERTIAIRE |
| Siren | 443975735 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32528 |
| Numéro de Gestion | 2003B04063 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 421 804.00 | 297 617.00 | 124 187.00 | 139 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 214.00 | 112 488.00 | 16 726.00 | 20 070.00 |
AP Constructions | 539 883.00 | 309 470.00 | 230 413.00 | 290 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 758.00 | 69 890.00 | 5 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 668.00 | 506 143.00 | 104 525.00 | 119 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | 14 081.00 | 14 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 799 547.00 | 1 303 748.00 | 495 799.00 | 584 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 501.00 | 219 501.00 | 110 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 713 463.00 | 570 621.00 | 12 142 841.00 | 16 752 640.00 |
BZ Autres créances | 1 523 292.00 | 1 523 292.00 | 3 159 426.00 | |
CF Disponibilités | 28 349 641.00 | 28 349 641.00 | 21 781 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | 20 961.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 826 858.00 | 570 621.00 | 42 256 236.00 | 41 804 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 626 405.00 | 1 874 369.00 | 42 752 036.00 | 42 388 434.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 300.00 | 199 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 452 321.00 | -1 511 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 673.00 | 3 567 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 394 295.00 | 4 248 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 043 795.00 | 8 087 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 132 467.00 | 122 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 176 262.00 | 8 210 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636 449.00 | 2 521 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 115.00 | 6 549 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 525 121.00 | 10 604 634.00 | ||
EA Autres dettes | 1 070 817.00 | 1 307 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 625 977.00 | 8 945 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 181 480.00 | 29 929 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 752 036.00 | 42 388 434.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 436.00 | 9 436.00 | 2 333.00 | |
FG Production vendue services | 71 830 574.00 | 71 830 574.00 | 72 951 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 840 010.00 | 71 840 010.00 | 72 954 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 851 253.00 | 9 823 304.00 | ||
FQ Autres produits | 746 133.00 | 79 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 437 396.00 | 82 856 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 474 283.00 | 193 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 841 694.00 | 49 339 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496 011.00 | 1 467 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 214 920.00 | 13 272 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 755 456.00 | 5 645 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 170.00 | 173 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 858 936.00 | 253 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 834 120.00 | 8 060 856.00 | ||
GE Autres charges | 23 111.00 | 35 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 731 136.00 | 78 441 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 706 259.00 | 4 415 146.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -59.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 706 259.00 | 4 415 008.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 014.00 | 46 325.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 768.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 782.00 | 64 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 047.00 | 79 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -382.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 665.00 | 192 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 117.00 | -127 920.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 179.00 | 493 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 773 524.00 | 225 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 549 860.00 | 82 921 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 800 187.00 | 79 353 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 673.00 | 3 567 965.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 688.00 | 36 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 268.00 | 56 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 138.00 | 92 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 14 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 1 799 547.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 527.00 | 55 717.00 | 418 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 051.00 | 125 453.00 | 885 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 578.00 | 181 170.00 | 1 303 748.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 96 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 048 918.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 467.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 962 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 210 217.00 | 7 834 045.00 | 7 868 000.00 | 8 176 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75.00 | 75.00 | ||
6T Sur comptes clients | 763 837.00 | 858 936.00 | 1 052 152.00 | 570 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 837.00 | 859 011.00 | 1 052 227.00 | 570 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974 055.00 | 8 693 056.00 | 8 920 227.00 | 8 746 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 693 056.00 | 8 825 459.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 768.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 675 869.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 037 594.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | |||
VB T. V. A. | 1 017 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 444 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271 797.00 | 13 581 847.00 | 689 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 115.00 | 5 323 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649 984.00 | 2 649 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496 108.00 | 2 496 108.00 | ||
VW T.V.A. | 4 310 012.00 | 4 310 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 017.00 | 69 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 565 125.00 | 565 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 692.00 | 505 692.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 625 977.00 | 11 625 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 545 030.00 | 27 545 030.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | |||