SANTERNE EST TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE EST TELECOMS |
| Siren | 443976790 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4021 |
| Numéro de Gestion | 2003B00627 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Ay-sur-Moselle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
AH Fonds commercial | 453 353.00 | 453 353.00 | 453 353.00 | |
AP Constructions | 152 884.00 | 83 658.00 | 69 226.00 | 47 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 305.00 | 219 660.00 | 17 645.00 | 37 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 550.00 | 181 883.00 | 66 666.00 | 44 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 145.00 | 48 145.00 | 49 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 635.00 | 495 600.00 | 655 035.00 | 632 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751 433.00 | 106 958.00 | 9 644 474.00 | 6 769 041.00 |
BZ Autres créances | 505 177.00 | 505 177.00 | 339 200.00 | |
CF Disponibilités | 192 361.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 24 705.00 | 24 705.00 | 47 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 281 315.00 | 106 958.00 | 10 174 357.00 | 7 348 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 950.00 | 602 558.00 | 10 829 392.00 | 7 980 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 810.00 | 550 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 317.00 | 10 381.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 26 619.00 | 26 619.00 | ||
DG Autres réserves | 30 639.00 | 30 639.00 | ||
DH Report à nouveau | 587 787.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 608.00 | 618 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 994 780.00 | 1 237 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 594 184.00 | 618 983.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 382.00 | 145 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 747 566.00 | 764 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 482.00 | 113 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 849.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 732.00 | 1 711 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 767.00 | 2 110 837.00 | ||
EA Autres dettes | 169 464.00 | 208 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129 751.00 | 1 834 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 087 045.00 | 5 978 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 392.00 | 7 980 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 645 896.00 | 13 645 896.00 | 11 783 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 645 896.00 | 13 645 896.00 | 11 783 518.00 | |
FN Production immobilisée | 36 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 805.00 | 615 583.00 | ||
FQ Autres produits | 3 914.00 | 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 006 615.00 | 12 400 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714 365.00 | 1 413 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 645 400.00 | 5 746 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 580.00 | 231 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 820 881.00 | 2 368 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 281.00 | 943 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 591.00 | 75 350.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 543 683.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 675.00 | 15 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 929.00 | 51 142.00 | ||
GE Autres charges | 183.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 979 702.00 | 11 388 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 026 913.00 | 1 011 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 518.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -518.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 026 395.00 | 1 011 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 807.00 | 5 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 500.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 307.00 | 35 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 744.00 | 62 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 744.00 | 131 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 563.00 | -96 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 435.00 | 128 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 915.00 | 167 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 104 922.00 | 12 435 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 314.00 | 11 816 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 608.00 | 618 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 946.00 | 108 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 751.00 | 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 449.00 | 108 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 638 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 48 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 324.00 | 1 150 635.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 10 399.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 935.00 | 83 591.00 | 9 324.00 | 485 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 333.00 | 83 591.00 | 9 324.00 | 495 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 76 900.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 517 284.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 382.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 175.00 | 221 930.00 | 238 538.00 | 747 566.00 |
6T Sur comptes clients | 42 765.00 | 89 675.00 | 25 482.00 | 106 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 765.00 | 89 675.00 | 25 482.00 | 106 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 940.00 | 311 605.00 | 264 020.00 | 854 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 311 605.00 | 264 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 145.00 | 29 564.00 | 18 581.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 346.00 | 128 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 623 087.00 | 9 623 087.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | ||
VB T. V. A. | 178 138.00 | 178 138.00 | ||
VP Divers | 306 300.00 | 306 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 705.00 | 24 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 329 510.00 | 10 310 929.00 | 18 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 482.00 | 7 127.00 | 26 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 849.00 | 269 849.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 732.00 | 2 949 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 038.00 | 371 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 125.00 | 378 125.00 | ||
VW T.V.A. | 1 678 080.00 | 1 678 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 524.00 | 107 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 464.00 | 169 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 129 751.00 | 2 129 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 045.00 | 8 060 690.00 | 26 355.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | |||