EST MAINTENANCE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | EST MAINTENANCE SERVICE |
| Siren | 443977269 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4881 |
| Numéro de Gestion | 2003B00645 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Norroy-le-Veneur |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 669.00 | 81 984.00 | 1 685.00 | 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 080.00 | 1 606 080.00 | 1 606 080.00 | |
AN Terrains | 1 020 442.00 | 474 900.00 | 545 542.00 | 590 282.00 |
AP Constructions | 336 216.00 | 314 955.00 | 21 261.00 | 29 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 060.00 | 385 914.00 | 51 146.00 | 47 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 831.00 | 416 432.00 | 47 399.00 | 42 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 958 698.00 | 1 674 185.00 | 2 284 513.00 | 2 327 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 561.00 | 138 983.00 | 6 523 578.00 | 5 704 642.00 |
BZ Autres créances | 1 128 607.00 | 1 128 607.00 | 486 438.00 | |
CF Disponibilités | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | 5 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 793 284.00 | 138 983.00 | 7 654 301.00 | 6 196 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 982.00 | 1 813 168.00 | 9 938 814.00 | 8 523 995.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 224.00 | 28 224.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
DG Autres réserves | 369 330.00 | 369 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 427.00 | -485 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 269.00 | 534 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 266.00 | 737 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 650 238.00 | 936 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 660 988.00 | 947 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 826.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 289.00 | 1 756 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 141.00 | 2 116 501.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | |||
EA Autres dettes | 227 171.00 | 163 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625 006.00 | 2 590 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 803 561.00 | 6 838 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 814.00 | 8 523 995.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 990 322.00 | 16 990 322.00 | 13 643 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 990 322.00 | 16 990 322.00 | 13 643 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 838.00 | 575 670.00 | ||
FQ Autres produits | 921.00 | 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 671 081.00 | 14 220 185.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 120.00 | 1 007 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 101 981.00 | 6 538 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 932.00 | 276 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 302 957.00 | 3 329 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 853 467.00 | 1 925 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 588.00 | 126 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 493.00 | 163 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 332 373.00 | 464 886.00 | ||
GE Autres charges | 26 837.00 | 3 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 996 748.00 | 13 837 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 333.00 | 383 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 402.00 | 6 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 402.00 | 6 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 402.00 | -6 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 931.00 | 376 854.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 7 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 662.00 | -5 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 352.00 | 1 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 352.00 | -1 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -220 690.00 | -158 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671 081.00 | 14 220 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 934 812.00 | 13 685 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 269.00 | 534 446.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 308.00 | 2 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 404.00 | 64 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 112.00 | 66 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 958 698.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 016.00 | 967.00 | 81 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 582.00 | 108 619.00 | 1 592 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 598.00 | 109 586.00 | 1 674 185.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 186 664.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 463 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 412.00 | 332 373.00 | 618 797.00 | 660 988.00 |
6T Sur comptes clients | 139 297.00 | 26 493.00 | 26 807.00 | 138 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 297.00 | 26 493.00 | 26 807.00 | 138 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 709.00 | 358 866.00 | 645 604.00 | 799 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 358 866.00 | 645 603.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 988.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 607 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 119.00 | |||
VB T. V. A. | 388 367.00 | |||
VP Divers | 81 071.00 | |||
VC Groupe et associés | 596 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 683.00 | 7 804 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 184.00 | 2 323 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 215.00 | 337 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 094.00 | 613 094.00 | ||
VW T.V.A. | 1 592 134.00 | 1 592 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 698.00 | 83 698.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 171.00 | 227 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 625 006.00 | 2 625 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 562.00 | 7 803 562.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||